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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 886.00 | 147 084.00 | 63 802.00 | 210 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 646.00 | 21 705.00 | 11 941.00 | 33 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 708.00 | 176 780.00 | 273 928.00 | 450 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BP En cours de production de services | 88 925.00 | | 88 925.00 | 88 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 719 318.00 | | 1 719 318.00 | 1 719 318.00 |
BZ Autres créances | 241 151.00 | | 241 151.00 | 241 151.00 |
CF Disponibilités | 191 618.00 | | 191 618.00 | 191 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 296 313.00 | | 2 296 313.00 | 2 296 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 021.00 | 176 780.00 | 2 570 241.00 | 2 747 021.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | | 83 993.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 161.00 | | | -8 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -814 233.00 | -92 154.00 | | -814 233.00 |
DL TOTAL (I) | -437 394.00 | 376 839.00 | | -437 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 309.00 | 863 279.00 | | 835 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 103 691.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 906.00 | 1 848 632.00 | | 1 720 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 028.00 | 351 603.00 | | 213 028.00 |
EA Autres dettes | 224 392.00 | 428 031.00 | | 224 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 007 635.00 | 3 595 237.00 | | 3 007 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 241.00 | 3 972 076.00 | | 2 570 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 293 019.00 | 2 763 108.00 | | 2 293 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 132.00 | 1 254.00 | | 1 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 080 070.00 | 64 683.00 | 6 144 752.00 | 6 080 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 080 070.00 | 64 683.00 | 6 144 752.00 | 6 080 070.00 |
FM Production stockée | | | -34 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 198 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 786 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 055 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 863 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -665 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -670 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | 350 000.00 | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 16 003.00 | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 470 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 160.00 | 836 003.00 | | 8 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 902.00 | 8 394.00 | | 122 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 390.00 | 452 494.00 | | 7 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 705.00 | | | 21 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 996.00 | 460 887.00 | | 151 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 836.00 | 375 116.00 | | -143 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 206 913.00 | 7 522 735.00 | | 6 206 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 021 147.00 | 7 614 889.00 | | 7 021 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -814 233.00 | -92 154.00 | | -814 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 764.00 | | 50 519.00 | 510 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 576.00 | 450 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 576.00 | 210 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 175.00 | | | 206 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 857.00 | | 39 604.00 | 281 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 732.00 | | 10 915.00 | 22 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 901.00 | 33 360.00 | 103 186.00 | 224 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 910.00 | 33 360.00 | 103 186.00 | 216 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 21 705.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 507.00 | 21 705.00 | 10 507.00 | 10 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 507.00 | 21 705.00 | 10 507.00 | 10 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 507.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 906.00 | 1 720 906.00 | | 1 720 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 872.00 | 40 872.00 | | 40 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 392.00 | 224 392.00 | | 224 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 646.00 | 21 705.00 | 11 941.00 | 33 646.00 |
UX Autres créances clients | 1 719 318.00 | 1 719 318.00 | | 1 719 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 172 415.00 | 172 415.00 | | 172 415.00 |
VC Groupe et associés | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 177.00 | 119 561.00 | 714 616.00 | 834 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 847.00 | | | 29 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 603.00 | 40 603.00 | | 40 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 028 417.00 | 2 016 475.00 | 11 941.00 | 2 028 417.00 |
VW T.V.A. | 153 093.00 | 153 093.00 | | 153 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 007 635.00 | 2 293 019.00 | 714 616.00 | 3 007 635.00 |