| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 047.00 | 107 239.00 | 19 808.00 | 127 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 292.00 | 123 421.00 | 24 871.00 | 148 292.00 |
BN En cours de production de biens | 110 651.00 | | 110 651.00 | 110 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 553.00 | 10 746.00 | 319 807.00 | 330 553.00 |
BZ Autres créances | 331 688.00 | | 331 688.00 | 331 688.00 |
CF Disponibilités | 134 543.00 | | 134 543.00 | 134 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 434.00 | 10 746.00 | 896 688.00 | 907 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 726.00 | 134 166.00 | 921 560.00 | 1 055 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 180.00 | 48 000.00 | | 51 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 146 963.00 | 146 963.00 | | 146 963.00 |
DH Report à nouveau | -81 025.00 | | | -81 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 546.00 | -81 025.00 | | 6 546.00 |
DL TOTAL (I) | 130 944.00 | 118 737.00 | | 130 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 553.00 | 61 979.00 | | 53 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 000.00 | 415 675.00 | | 499 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 753.00 | 178 712.00 | | 153 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 310.00 | 69 300.00 | | 84 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 616.00 | 725 666.00 | | 790 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 560.00 | 844 404.00 | | 921 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 450.00 | 725 666.00 | | 746 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 771 688.00 | | 1 771 688.00 | 1 771 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 688.00 | | 1 771 688.00 | 1 771 688.00 |
FM Production stockée | | | 30 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 906.00 | |
GE Autres charges | | | 6 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 638.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 4 583.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 6 222.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 140.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 140.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 6 082.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 523.00 | 1 371 407.00 | | 1 812 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 976.00 | 1 452 432.00 | | 1 805 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 546.00 | -81 025.00 | | 6 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 783.00 | | 8 616.00 | 158 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 107.00 | 148 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 107.00 | 143 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 719.00 | | 8 616.00 | 153 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 104.00 | 18 424.00 | 19 107.00 | 124 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 104.00 | 18 424.00 | 19 107.00 | 124 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 840.00 | 906.00 | | 9 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 840.00 | 906.00 | | 9 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 840.00 | 906.00 | | 9 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 000.00 | 499 000.00 | | 499 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 652.00 | 59 652.00 | | 59 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 310.00 | 84 310.00 | | 84 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
UX Autres créances clients | 317 875.00 | 317 875.00 | | 317 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
VB T. V. A. | 76 808.00 | 76 808.00 | | 76 808.00 |
VC Groupe et associés | 251 994.00 | 251 994.00 | | 251 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 553.00 | 9 387.00 | 44 166.00 | 53 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 304.00 | 649 563.00 | 17 741.00 | 667 304.00 |
VW T.V.A. | 78 970.00 | 78 970.00 | | 78 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 616.00 | 746 451.00 | 44 166.00 | 790 616.00 |