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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 607.00 | 11 314.00 | 1 294.00 | 12 607.00 |
AN Terrains | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
AP Constructions | 76 178.00 | 74 847.00 | 1 331.00 | 76 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 107.00 | 60 043.00 | 6 064.00 | 66 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 216.00 | 305 335.00 | 37 881.00 | 343 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 049.00 | 460 464.00 | 54 584.00 | 515 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 953.00 | | 180 953.00 | 180 953.00 |
BP En cours de production de services | 159 258.00 | | 159 258.00 | 159 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 404.00 | 75 611.00 | 835 793.00 | 911 404.00 |
BZ Autres créances | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 111 949.00 | | 111 949.00 | 111 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 222.00 | | 40 222.00 | 40 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 035.00 | 75 611.00 | 1 356 424.00 | 1 432 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 084.00 | 536 075.00 | 1 411 008.00 | 1 947 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 716 685.00 | 899 797.00 | | 716 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 371.00 | -183 112.00 | | -119 371.00 |
DL TOTAL (I) | 605 699.00 | 725 069.00 | | 605 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 752.00 | 252 044.00 | | 213 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458.00 | 945.00 | | 1 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 196.00 | 376 282.00 | | 225 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 386.00 | 343 550.00 | | 299 386.00 |
EA Autres dettes | 4 446.00 | 7 324.00 | | 4 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 364.00 | 28 763.00 | | 54 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 310.00 | 1 008 908.00 | | 805 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 008.00 | 1 733 977.00 | | 1 411 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 601.00 | 1 008 908.00 | | 798 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 716.00 | 730.00 | | 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 459.00 | | 24 889.00 | 532 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 300.00 | 515 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 300.00 | 490 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 127.00 | | 2 016.00 | 15 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 080.00 | | 22 873.00 | 510 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 166.00 | 32 599.00 | 42 300.00 | 470 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 829.00 | 1 258.00 | | 13 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 336.00 | 31 340.00 | 42 300.00 | 456 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 611.00 | 75 611.00 | | 75 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 611.00 | 75 611.00 | | 75 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 611.00 | 75 611.00 | | 75 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 196.00 | 225 196.00 | | 225 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 356.00 | 79 356.00 | | 79 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 863.00 | 67 863.00 | | 67 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 364.00 | 54 364.00 | | 54 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
UX Autres créances clients | 833 233.00 | 833 233.00 | | 833 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 171.00 | 78 171.00 | | 78 171.00 |
VB T. V. A. | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 037.00 | 213 037.00 | | 213 037.00 |
VI Groupe et associés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 511.00 | | | 55 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 222.00 | 40 222.00 | | 40 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 477.00 | 976 477.00 | | 976 477.00 |
VW T.V.A. | 149 399.00 | 149 399.00 | | 149 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 601.00 | 798 601.00 | | 798 601.00 |