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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 056.00 | 16 860.00 | 1 196.00 | 18 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 261.00 | 18 991.00 | 1 271.00 | 20 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 392.00 | 457.00 | 27 935.00 | 28 392.00 |
BZ Autres créances | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
CF Disponibilités | 138 883.00 | | 138 883.00 | 138 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 141.00 | 457.00 | 186 684.00 | 187 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 402.00 | 19 447.00 | 187 955.00 | 207 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 095.00 | 53 954.00 | | 32 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 871.00 | 48 140.00 | | 69 871.00 |
DL TOTAL (I) | 112 965.00 | 113 095.00 | | 112 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 146.00 | 7 750.00 | | 5 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 3 691.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 499.00 | 12 348.00 | | 12 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 659.00 | 20 171.00 | | 41 659.00 |
EA Autres dettes | 15 471.00 | 16 147.00 | | 15 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 990.00 | 63 032.00 | | 74 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 955.00 | 176 127.00 | | 187 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 505.00 | 57 891.00 | | 72 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 480 231.00 | | 480 231.00 | 480 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 231.00 | | 480 231.00 | 480 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 069.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 170.00 | 725.00 | | 1 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65.00 | 11 783.00 | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | 11 783.00 | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 90.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 204.00 | 5 252.00 | | 5 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 238.00 | 5 342.00 | | 5 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 173.00 | 6 442.00 | | -5 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 212.00 | 7 872.00 | | 23 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 467.00 | 430 036.00 | | 481 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 596.00 | 381 896.00 | | 411 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 871.00 | 48 140.00 | | 69 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 076.00 | | 964.00 | 28 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 779.00 | 20 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 779.00 | 20 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 842.00 | | 964.00 | 27 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 497.00 | 2 069.00 | 3 575.00 | 20 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 338.00 | 2 069.00 | 3 575.00 | 20 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 457.00 | | | 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457.00 | | | 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457.00 | | | 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 27 903.00 | | | 27 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 489.00 | | | 489.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 146.00 | 2 661.00 | 2 485.00 | 5 146.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 342.00 | 44 267.00 | 75.00 | 44 342.00 |
VW T.V.A. | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 990.00 | 72 505.00 | 2 485.00 | 74 990.00 |