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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 559.00 | 54 908.00 | 17 651.00 | 72 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 862.00 | 395 353.00 | 80 509.00 | 475 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 421.00 | 450 260.00 | 98 160.00 | 548 421.00 |
BT Marchandises | 69 047.00 | | 69 047.00 | 69 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 368.00 | | 96 368.00 | 96 368.00 |
BZ Autres créances | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
CF Disponibilités | 521 938.00 | | 521 938.00 | 521 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 951.00 | | 697 951.00 | 697 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 372.00 | 450 260.00 | 796 112.00 | 1 246 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 297 338.00 | | | 297 338.00 |
DH Report à nouveau | -132 630.00 | | | -132 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 091.00 | | | 108 091.00 |
DL TOTAL (I) | 297 953.00 | | | 297 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 908.00 | | | 297 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 103.00 | | | 76 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 861.00 | | | 122 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 159.00 | | | 498 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 112.00 | | | 796 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 581.00 | | | 287 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 767.00 | | 81 628.00 | 536 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 974.00 | 548 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 974.00 | 548 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 767.00 | | 81 628.00 | 536 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 090.00 | 27 145.00 | 69 974.00 | 493 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 090.00 | 27 145.00 | 69 974.00 | 493 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 103.00 | 76 103.00 | | 76 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 367.00 | 43 367.00 | | 43 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 891.00 | 40 891.00 | | 40 891.00 |
UX Autres créances clients | 96 368.00 | 96 368.00 | | 96 368.00 |
VB T. V. A. | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 908.00 | 87 331.00 | 210 578.00 | 297 908.00 |
VI Groupe et associés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 271.00 | | | 42 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 966.00 | 106 966.00 | | 106 966.00 |
VW T.V.A. | 34 931.00 | 34 931.00 | | 34 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 159.00 | 287 581.00 | 210 578.00 | 498 159.00 |