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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AH Fonds commercial | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
AP Constructions | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 393.00 | 218 073.00 | 45 320.00 | 263 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 187.00 | 229 279.00 | 59 908.00 | 289 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BZ Autres créances | 26 010.00 | | 26 010.00 | 26 010.00 |
CF Disponibilités | 258 903.00 | | 258 903.00 | 258 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 386.00 | | 293 386.00 | 293 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 573.00 | 229 279.00 | 353 294.00 | 582 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 769.00 | | | 769.00 |
DG Autres réserves | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
DH Report à nouveau | 112 194.00 | | | 112 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
DL TOTAL (I) | 154 022.00 | | | 154 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 836.00 | | | 101 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 630.00 | | | 30 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 003.00 | | | 51 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 272.00 | | | 199 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 294.00 | | | 353 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 875.00 | | | 119 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 687.00 | | | 353 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 500.00 | 289 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 500.00 | 273 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 260.00 | | | 338 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 103.00 | 27 675.00 | 64 500.00 | 266 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 264.00 | 27 675.00 | 64 500.00 | 265 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 003.00 | 51 003.00 | | 51 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UX Autres créances clients | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 836.00 | 22 438.00 | 79 397.00 | 101 836.00 |
VI Groupe et associés | 30 590.00 | 30 590.00 | | 30 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 517.00 | 30 517.00 | | 30 517.00 |
VW T.V.A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 272.00 | 119 875.00 | 79 397.00 | 199 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
ST Autres comptes | 105 664.00 | | | 105 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
YT Sous‐traitance | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 639.00 | | | 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 025.00 | | | 46 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 759.00 | | | 57 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 252.00 | | | 141 252.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |