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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 522.00 | | 18 522.00 | 18 522.00 |
AP Constructions | 28 970.00 | 27 080.00 | 1 890.00 | 28 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 140.00 | 105 008.00 | 3 131.00 | 108 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 133.00 | 17 448.00 | 1 685.00 | 19 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 679.00 | 153 348.00 | 29 331.00 | 182 679.00 |
BT Marchandises | 51 336.00 | | 51 336.00 | 51 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 934.00 | 1 250.00 | 23 684.00 | 24 934.00 |
BZ Autres créances | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
CF Disponibilités | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 654.00 | 1 250.00 | 97 404.00 | 98 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 334.00 | 154 598.00 | 126 736.00 | 281 334.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 909.00 | | | 49 909.00 |
DH Report à nouveau | -94 177.00 | | | -94 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 142.00 | | | -15 142.00 |
DL TOTAL (I) | -51 025.00 | | | -51 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 724.00 | | | 92 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 663.00 | | | 27 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 328.00 | | | 53 328.00 |
EA Autres dettes | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 761.00 | | | 177 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 736.00 | | | 126 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 761.00 | | | 177 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 116.00 | | 215 116.00 | 215 116.00 |
FG Production vendue services | 132 566.00 | | 132 566.00 | 132 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 682.00 | | 347 682.00 | 347 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 579.00 | |
GE Autres charges | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 479.00 | | | 360 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 622.00 | | | 375 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 142.00 | | | -15 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 179.00 | | 2 150.00 | 185 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 650.00 | 7 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 650.00 | 182 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 522.00 | | | 18 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 844.00 | | 400.00 | 155 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 812.00 | | 1 750.00 | 10 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 958.00 | 2 579.00 | | 146 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 958.00 | 2 579.00 | | 146 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 101.00 | | 851.00 | 2 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 912.00 | | 851.00 | 5 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 912.00 | | 851.00 | 5 912.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 663.00 | 27 663.00 | | 27 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
UX Autres créances clients | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 966.00 | 40 966.00 | | 40 966.00 |
VW T.V.A. | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 761.00 | 177 761.00 | | 177 761.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 72 724.00 | 72 724.00 | | 72 724.00 |