| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 482.00 | 2 808.00 | 674.00 | 3 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 639.00 | 8 670.00 | 969.00 | 9 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 627.00 | 331 048.00 | 17 578.00 | 348 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 445.00 | | 44 445.00 | 44 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 011.00 | 352 526.00 | 67 485.00 | 420 011.00 |
BT Marchandises | 490 797.00 | 5 201.00 | 485 596.00 | 490 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 395.00 | 13 963.00 | 731 433.00 | 745 395.00 |
BZ Autres créances | 1 018 003.00 | | 1 018 003.00 | 1 018 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 364 123.00 | | 364 123.00 | 364 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 068.00 | | 20 068.00 | 20 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 638 386.00 | 19 164.00 | 2 619 223.00 | 2 638 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 398.00 | 371 690.00 | 2 686 708.00 | 3 058 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 445.00 | | | 44 445.00 |
CU Autres participations | 13 819.00 | 10 000.00 | 3 819.00 | 13 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 24 241.00 | 55 016.00 | | 24 241.00 |
DH Report à nouveau | | -30 775.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 217.00 | 205 464.00 | | 391 217.00 |
DL TOTAL (I) | 965 458.00 | 779 705.00 | | 965 458.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 048.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 39 314.00 | 19 121.00 | | 39 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 314.00 | 30 169.00 | | 39 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 4 856.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 972.00 | 28 723.00 | | 146 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 618 775.00 | 615 153.00 | | 618 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 824.00 | 460 862.00 | | 809 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 256.00 | 147 224.00 | | 106 256.00 |
EA Autres dettes | | 465.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 681 936.00 | 1 257 283.00 | | 1 681 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 708.00 | 2 067 157.00 | | 2 686 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 936.00 | 1 257 283.00 | | 1 681 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 210.00 | | 12 957.00 | 415 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 156.00 | 420 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 156.00 | 358 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 660.00 | | 822.00 | 2 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 287.00 | | 12 135.00 | 354 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 264.00 | | | 58 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 831.00 | 9 851.00 | 8 156.00 | 340 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 146.00 | 662.00 | | 2 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 686.00 | 9 189.00 | 8 156.00 | 338 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 169.00 | 20 193.00 | 11 048.00 | 30 169.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 237.00 | 5 201.00 | 26 237.00 | 26 237.00 |
6T Sur comptes clients | 10 863.00 | 3 100.00 | | 10 863.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 805.00 | 8 301.00 | 28 942.00 | 49 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 974.00 | 28 494.00 | 39 990.00 | 79 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 494.00 | 37 285.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 705.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 824.00 | 809 824.00 | | 809 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 641.00 | 41 641.00 | | 41 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 445.00 | 44 445.00 | | 44 445.00 |
UX Autres créances clients | 722 375.00 | 722 375.00 | | 722 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 021.00 | | 23 021.00 | 23 021.00 |
VB T. V. A. | 29 303.00 | 29 303.00 | | 29 303.00 |
VC Groupe et associés | 692 873.00 | 692 873.00 | | 692 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 146 972.00 | 146 972.00 | | 146 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 141.00 | 77 141.00 | | 77 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 906.00 | 26 906.00 | | 26 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 686.00 | 218 686.00 | | 218 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827 912.00 | 1 804 891.00 | 23 021.00 | 1 827 912.00 |
VW T.V.A. | 37 609.00 | 37 609.00 | | 37 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 161.00 | 1 063 161.00 | | 1 063 161.00 |