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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 436.00 | 6 013.00 | 422.00 | 6 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 232.00 | 59 570.00 | 1 661.00 | 61 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 282.00 | 65 584.00 | 2 698.00 | 68 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 881.00 | 2 063.00 | 19 818.00 | 21 881.00 |
BZ Autres créances | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
CF Disponibilités | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 851.00 | 2 063.00 | 44 788.00 | 46 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 134.00 | 67 647.00 | 47 486.00 | 115 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 614.00 | | | 614.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 863.00 | | | 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -989.00 | | | -989.00 |
DL TOTAL (I) | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 813.00 | | | 38 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 486.00 | | | 47 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 813.00 | | | 38 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 863.00 | | 176 863.00 | 176 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 863.00 | | 176 863.00 | 176 863.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 145.00 | |
GE Autres charges | | | 11 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377.00 | | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377.00 | | | 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 245.00 | | | 177 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 234.00 | | | 178 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -989.00 | | | -989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 126.00 | | | 71 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 843.00 | 68 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 843.00 | 67 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 512.00 | | | 70 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614.00 | | | 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 282.00 | 1 145.00 | 2 843.00 | 67 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 282.00 | 1 145.00 | 2 843.00 | 67 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UX Autres créances clients | 19 405.00 | | | 19 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VB T. V. A. | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VI Groupe et associés | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
VP Divers | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 927.00 | 32 451.00 | 2 476.00 | 34 927.00 |
VW T.V.A. | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 813.00 | 38 813.00 | | 38 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
ST Autres comptes | 38 839.00 | | | 38 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
YT Sous‐traitance | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 639.00 | | | 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 373.00 | | | 35 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 193.00 | | | 56 193.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |