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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 207.00 | 100 207.00 | | 100 207.00 |
AN Terrains | 417 876.00 | | 417 876.00 | 417 876.00 |
AP Constructions | 2 763 645.00 | 1 742 383.00 | 1 021 262.00 | 2 763 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 078.00 | 28 078.00 | | 28 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 753.00 | 28 904.00 | -151.00 | 28 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 339 047.00 | 1 899 571.00 | 1 439 475.00 | 3 339 047.00 |
BT Marchandises | 1 227 000.00 | | 1 227 000.00 | 1 227 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 160.00 | 54 504.00 | 22 656.00 | 77 160.00 |
BZ Autres créances | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
CF Disponibilités | 1 555 999.00 | | 1 555 999.00 | 1 555 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 868 839.00 | 54 504.00 | 2 814 335.00 | 2 868 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 207 886.00 | 1 954 075.00 | 4 253 811.00 | 6 207 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 488.00 | | | 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 380.00 | 168 380.00 | | 168 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
DH Report à nouveau | 1 988 919.00 | 1 697 602.00 | | 1 988 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 614.00 | 291 317.00 | | 352 614.00 |
DL TOTAL (I) | 2 526 751.00 | 2 174 137.00 | | 2 526 751.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 318.00 | 177 318.00 | | 177 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 318.00 | 302 318.00 | | 302 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023 601.00 | 1 005 299.00 | | 1 023 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 7 793.00 | | 4 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 679.00 | 108 297.00 | | 93 679.00 |
EA Autres dettes | 292 543.00 | 202 667.00 | | 292 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 743.00 | 1 334 055.00 | | 1 424 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 253 811.00 | 3 810 509.00 | | 4 253 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 743.00 | 1 169 744.00 | | 1 424 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FG Production vendue services | 797 000.00 | | 797 000.00 | 797 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 000.00 | | 807 000.00 | 807 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 504.00 | |
GE Autres charges | | | 8 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 204.00 | 8 657.00 | | 5 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 168.00 | 106 407.00 | | 121 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 617.00 | 794 131.00 | | 922 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 003.00 | 502 814.00 | | 570 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 614.00 | 291 317.00 | | 352 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 247.00 | | 1 212 800.00 | 2 126 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 339 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 238 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 207.00 | | | 100 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 025 552.00 | | 1 212 800.00 | 2 025 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 763 915.00 | 135 656.00 | | 1 763 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 207.00 | | | 100 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 663 709.00 | 135 656.00 | | 1 663 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 318.00 | | | 302 318.00 |
6T Sur comptes clients | 70 671.00 | 68 673.00 | 84 839.00 | 70 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 671.00 | 68 673.00 | 84 839.00 | 70 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 988.00 | 68 673.00 | 84 839.00 | 372 988.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 504.00 | 84 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 904.00 | 172 904.00 | | 172 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 543.00 | 292 543.00 | | 292 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UX Autres créances clients | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 405.00 | 65 405.00 | | 65 405.00 |
VB T. V. A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 850 697.00 | 850 697.00 | | 850 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 328.00 | 86 328.00 | | 86 328.00 |
VW T.V.A. | 69 127.00 | 69 127.00 | | 69 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 743.00 | 1 424 743.00 | | 1 424 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 047.00 | 45 964.00 | | 50 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 185.00 | 42 277.00 | | 49 185.00 |
ST Autres comptes | 111 497.00 | 113 911.00 | | 111 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 790.00 | 2 540.00 | | 5 790.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 186.00 | | | 32 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 014.00 | 1 018.00 | | 1 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 061.00 | 46 982.00 | | 51 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 016.00 | 204 942.00 | | 158 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 499.00 | 28 330.00 | | 28 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 657.00 | 158 728.00 | | 198 657.00 |