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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 031.00 | 20 867.00 | 163.00 | 21 031.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 5 900.00 | 4 566.00 | 1 334.00 | 5 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 440.00 | 38 453.00 | 24 987.00 | 63 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 335.00 | 97 384.00 | 192 951.00 | 290 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 240.00 | 161 271.00 | 375 969.00 | 537 240.00 |
BP En cours de production de services | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 736.00 | | 382 736.00 | 382 736.00 |
BZ Autres créances | 218 207.00 | | 218 207.00 | 218 207.00 |
CF Disponibilités | 89 939.00 | | 89 939.00 | 89 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 492.00 | | 726 492.00 | 726 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 732.00 | 161 271.00 | 1 102 462.00 | 1 263 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
CU Autres participations | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
DG Autres réserves | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
DH Report à nouveau | 337 785.00 | 337 785.00 | | 337 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 820.00 | 49 483.00 | | 38 820.00 |
DL TOTAL (I) | 424 461.00 | 415 641.00 | | 424 461.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 821.00 | 312 516.00 | | 276 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 009.00 | 113 202.00 | | 182 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 737.00 | 173 991.00 | | 171 737.00 |
EA Autres dettes | 8 707.00 | 2 148.00 | | 8 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 663.00 | 14 747.00 | | 1 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 001.00 | 616 605.00 | | 658 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 462.00 | 1 052 246.00 | | 1 102 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 356.00 | 607 614.00 | | 411 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 228.00 | | 43 131.00 | 508 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 119.00 | 537 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 119.00 | 359 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 100.00 | | 931.00 | 175 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 598.00 | | 42 196.00 | 331 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | 4.00 | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 916.00 | 26 043.00 | 689.00 | 135 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 917.00 | 951.00 | | 19 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 999.00 | 25 092.00 | 689.00 | 115 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 009.00 | 182 009.00 | | 182 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 007.00 | 64 007.00 | | 64 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 226.00 | 37 226.00 | | 37 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 382 736.00 | 382 736.00 | | 382 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
VC Groupe et associés | 48 379.00 | 48 379.00 | | 48 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 756.00 | 30 111.00 | 216 961.00 | 276 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 665.00 | | | 35 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 942.00 | 138 942.00 | | 138 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 792.00 | 23 792.00 | | 23 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 055.00 | 626 055.00 | | 626 055.00 |
VW T.V.A. | 68 951.00 | 68 951.00 | | 68 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 937.00 | 394 292.00 | 216 961.00 | 640 937.00 |