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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 584.00 | 5 910.00 | 19 673.00 | 25 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 358.00 | 70 618.00 | 95 740.00 | 166 358.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 830.00 | 76 529.00 | 246 301.00 | 322 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
BZ Autres créances | 47 252.00 | | 47 252.00 | 47 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 45 639.00 | | 45 639.00 | 45 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 686.00 | | 96 686.00 | 96 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 515.00 | 76 529.00 | 342 986.00 | 419 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 41 985.00 | 13 371.00 | | 41 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 449.00 | 28 615.00 | | 36 449.00 |
DL TOTAL (I) | 86 697.00 | 50 248.00 | | 86 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 557.00 | 34 657.00 | | 23 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 622.00 | 226 555.00 | | 182 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 036.00 | 19 917.00 | | 19 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 075.00 | 14 911.00 | | 31 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 289.00 | 296 041.00 | | 256 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 986.00 | 346 289.00 | | 342 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 305.00 | 272 536.00 | | 244 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 339 822.00 | | 339 822.00 | 339 822.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 822.00 | | 339 822.00 | 339 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 098.00 | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 615.00 | 122 573.00 | | 1 615.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 670.00 | 482.00 | | 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 95 777.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95 777.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 2 643.00 | | 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 52 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 55 049.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | 40 729.00 | | -148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 536.00 | 280 036.00 | | 342 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 087.00 | 251 422.00 | | 306 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 449.00 | 28 615.00 | | 36 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 914.00 | | 113 486.00 | 296 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 570.00 | 322 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 570.00 | 191 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 788.00 | | | 130 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 126.00 | | 113 386.00 | 166 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 529.00 | | | 76 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 529.00 | | | 76 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
VC Groupe et associés | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 557.00 | 11 573.00 | 11 984.00 | 23 557.00 |
VI Groupe et associés | 182 212.00 | 244 305.00 | 11 984.00 | 182 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 303.00 | 47 303.00 | 100.00 | 47 303.00 |
VW T.V.A. | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 289.00 | 244 305.00 | 11 984.00 | 256 289.00 |