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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 300.00 | 2 286.00 | 32 014.00 | 34 300.00 |
AH Fonds commercial | 147 113.00 | | 147 113.00 | 147 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 673 950.00 | 856 087.00 | 817 863.00 | 1 673 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 152.00 | 93 577.00 | 80 575.00 | 174 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 836.00 | | 69 836.00 | 69 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 547.00 | | 42 547.00 | 42 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 899.00 | 951 950.00 | 1 189 949.00 | 2 141 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 635 255.00 | | 1 635 255.00 | 1 635 255.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 352 454.00 | | 352 454.00 | 352 454.00 |
BT Marchandises | 68 324.00 | | 68 324.00 | 68 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 886.00 | | 52 886.00 | 52 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 076.00 | 17 219.00 | 1 153 856.00 | 1 171 076.00 |
BZ Autres créances | 358 620.00 | | 358 620.00 | 358 620.00 |
CF Disponibilités | 79 404.00 | | 79 404.00 | 79 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 269.00 | | 51 269.00 | 51 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 769 292.00 | 17 219.00 | 3 752 072.00 | 3 769 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 911 192.00 | 969 170.00 | 4 942 022.00 | 5 911 192.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 938.00 | 182 938.00 | | 182 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 762 770.00 | 862 913.00 | | 762 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 566.00 | 9 856.00 | | -214 566.00 |
DL TOTAL (I) | 749 436.00 | 1 074 003.00 | | 749 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 167.00 | 725 862.00 | | 847 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 221.00 | 269 014.00 | | 268 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 460.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 702 986.00 | 2 682 138.00 | | 2 702 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 106.00 | 232 060.00 | | 348 106.00 |
EA Autres dettes | 26 102.00 | 12 471.00 | | 26 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 192 585.00 | 3 924 007.00 | | 4 192 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 942 022.00 | 4 998 010.00 | | 4 942 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 587 654.00 | 3 266 432.00 | | 3 587 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344 037.00 | 200 000.00 | | 344 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 050.00 | | 717 675.00 | 1 806 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381 827.00 | 2 141 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 381 827.00 | 1 917 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 414.00 | | | 181 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594 090.00 | | 705 675.00 | 1 594 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 547.00 | | 12 000.00 | 30 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 551.00 | 184 925.00 | 2 526.00 | 769 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 265.00 | 184 925.00 | 2 526.00 | 767 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 702 987.00 | 2 702 987.00 | | 2 702 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 769.00 | 58 769.00 | | 58 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 607.00 | 106 607.00 | | 106 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 102.00 | 26 102.00 | | 26 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 547.00 | | 42 547.00 | 42 547.00 |
UX Autres créances clients | 1 150 431.00 | 1 150 431.00 | | 1 150 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 646.00 | | 20 646.00 | 20 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 941.00 | 348 941.00 | | 348 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 226.00 | 161 517.00 | 336 709.00 | 498 226.00 |
VI Groupe et associés | 268 222.00 | | | 268 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 722.00 | | | 144 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 010.00 | 41 010.00 | | 41 010.00 |
VW T.V.A. | 141 721.00 | 141 721.00 | | 141 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 192 585.00 | 3 587 654.00 | 336 709.00 | 4 192 585.00 |