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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 889.00 | 3 783.00 | 1 106.00 | 4 889.00 |
AH Fonds commercial | 1 049 214.00 | 186 346.00 | 862 868.00 | 1 049 214.00 |
AP Constructions | 48 324.00 | 37 599.00 | 10 725.00 | 48 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 472.00 | 125 509.00 | 16 962.00 | 142 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 272.00 | 353 238.00 | 895 034.00 | 1 248 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 647.00 | 3 903.00 | 66 744.00 | 70 647.00 |
BZ Autres créances | 158 966.00 | | 158 966.00 | 158 966.00 |
CF Disponibilités | 252 956.00 | | 252 956.00 | 252 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 973.00 | 3 903.00 | 490 069.00 | 493 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 245.00 | 357 141.00 | 1 385 104.00 | 1 742 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 718.00 | 40 718.00 | | 40 718.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 145 418.00 | 443 677.00 | | 145 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 601.00 | -298 259.00 | | -356 601.00 |
DL TOTAL (I) | -70 264.00 | 286 337.00 | | -70 264.00 |
DP Provisions pour risques | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 401.00 | 25 444.00 | | 27 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 789.00 | 41 832.00 | | 43 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 245.00 | 639 009.00 | | 960 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 335.00 | 85 132.00 | | 97 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 628.00 | 118 150.00 | | 142 628.00 |
EA Autres dettes | 206 575.00 | 197 637.00 | | 206 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 578.00 | 1 039 929.00 | | 1 411 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 104.00 | 1 368 099.00 | | 1 385 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 578.00 | 1 039 929.00 | | 1 411 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 084 585.00 | | 1 084 585.00 | 1 084 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 585.00 | | 1 084 585.00 | 1 084 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 788.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 957.00 | |
GE Autres charges | | | 42 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -358 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -357 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 339.00 | 16 225.00 | | 2 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 339.00 | 16 645.00 | | 2 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 387.00 | 2 731.00 | | 1 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 084.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 387.00 | 3 816.00 | | 1 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 952.00 | 12 829.00 | | 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 949.00 | 1 061 558.00 | | 1 105 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 550.00 | 1 359 818.00 | | 1 462 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 601.00 | -298 259.00 | | -356 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 122.00 | | 3 636.00 | 1 245 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 485.00 | | 3 371.00 | 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 485.00 | | 1 248 272.00 | 485.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 054 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052 639.00 | | 1 465.00 | 1 052 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 631.00 | | 2 166.00 | 188 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 851.00 | | 5.00 | 3 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 104.00 | 20 788.00 | | 146 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 988.00 | 796.00 | | 2 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 116.00 | 19 993.00 | | 143 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 833.00 | 1 957.00 | | 41 833.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 153 339.00 | 33 007.00 | | 153 339.00 |
6T Sur comptes clients | 9 733.00 | 224.00 | 6 054.00 | 9 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 072.00 | 33 231.00 | 6 054.00 | 163 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 905.00 | 35 188.00 | 6 054.00 | 204 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 188.00 | 6 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 335.00 | 97 335.00 | | 97 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 075.00 | 77 075.00 | | 77 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 898.00 | 37 898.00 | | 37 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 576.00 | 206 576.00 | | 206 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
UX Autres créances clients | 65 964.00 | 65 964.00 | | 65 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VB T. V. A. | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 960 245.00 | 960 245.00 | | 960 245.00 |
VP Divers | 132 582.00 | 132 582.00 | | 132 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 941.00 | 243 941.00 | | 243 941.00 |
VW T.V.A. | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 579.00 | 1 411 579.00 | | 1 411 579.00 |