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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 700 883.00 | | 2 700 883.00 | 2 700 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 658.00 | | 563 658.00 | 563 658.00 |
BZ Autres créances | 456 400.00 | | 456 400.00 | 456 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 374 543.00 | | 1 374 543.00 | 1 374 543.00 |
CF Disponibilités | 414 253.00 | | 414 253.00 | 414 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 808 988.00 | | 2 808 988.00 | 2 808 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 509 871.00 | | 5 509 871.00 | 5 509 871.00 |
CU Autres participations | 2 700 883.00 | | 2 700 883.00 | 2 700 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 2 050 915.00 | 1 942 488.00 | | 2 050 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 357.00 | 597 774.00 | | 272 357.00 |
DL TOTAL (I) | 4 303 272.00 | 4 520 263.00 | | 4 303 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 481.00 | 57 794.00 | | 36 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 068.00 | 532 702.00 | | 566 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 022.00 | 24 564.00 | | 31 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 028.00 | 594 987.00 | | 573 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 599.00 | 1 210 046.00 | | 1 206 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 509 871.00 | 5 730 309.00 | | 5 509 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 599.00 | 1 210 046.00 | | 1 206 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 669 715.00 | | 1 669 715.00 | 1 669 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 669 715.00 | | 1 669 715.00 | 1 669 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 911.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 529.00 | 4 240.00 | | 6 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 050.00 | 200 800.00 | | 5 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 050.00 | 200 800.00 | | 5 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 050.00 | 200 800.00 | | 5 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 050.00 | 200 825.00 | | 5 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 933.00 | 226 518.00 | | 92 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 896 460.00 | 2 326 342.00 | | 1 896 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 103.00 | 1 728 568.00 | | 1 624 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 357.00 | 597 774.00 | | 272 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 705 932.00 | | | 2 705 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 050.00 | 2 700 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 050.00 | 2 700 882.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 705 932.00 | | | 2 705 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 021.00 | 31 021.00 | | 31 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 180.00 | 234 180.00 | | 234 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 406.00 | 200 406.00 | | 200 406.00 |
UX Autres créances clients | 563 658.00 | 563 658.00 | | 563 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VB T. V. A. | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VC Groupe et associés | 380 147.00 | 380 147.00 | | 380 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 481.00 | 36 481.00 | | 36 481.00 |
VI Groupe et associés | 566 068.00 | 566 068.00 | | 566 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 258.00 | 70 258.00 | | 70 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 417.00 | 20 417.00 | | 20 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 192.00 | 1 020 192.00 | | 1 020 192.00 |
VW T.V.A. | 118 025.00 | 118 025.00 | | 118 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 599.00 | 1 206 599.00 | | 1 206 599.00 |