| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
AP Constructions | 144 066.00 | 75 209.00 | 68 857.00 | 144 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 160 183.00 | 77 415.00 | 82 767.00 | 160 183.00 |
BT Marchandises | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
BZ Autres créances | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CF Disponibilités | 95 390.00 | | 95 390.00 | 95 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 926.00 | | 102 926.00 | 102 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 110.00 | 77 415.00 | 185 694.00 | 263 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 952.00 | | | 75 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
DG Autres réserves | 528.00 | | | 528.00 |
DH Report à nouveau | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 063.00 | | | 26 063.00 |
DL TOTAL (I) | 122 255.00 | | | 122 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 733.00 | | | 52 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
EA Autres dettes | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 439.00 | | | 63 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 694.00 | | | 185 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 439.00 | | | 63 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 831.00 | | 66 831.00 | 66 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 831.00 | | 66 831.00 | 66 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 551.00 | | | 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 119.00 | | | 76 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 055.00 | | | 50 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 063.00 | | | 26 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 183.00 | | | 160 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 183.00 | | | 160 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 242.00 | 4 173.00 | | 73 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 242.00 | 4 173.00 | | 73 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UX Autres créances clients | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VB T. V. A. | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VI Groupe et associés | 52 733.00 | 52 733.00 | | 52 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VW T.V.A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 439.00 | 63 439.00 | | 63 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
ST Autres comptes | 28 576.00 | | | 28 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 560.00 | | | 37 560.00 |