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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 004.00 | 12 642.00 | 1 362.00 | 14 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 890.00 | 156 426.00 | 19 464.00 | 175 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 284.00 | 199 253.00 | 44 031.00 | 243 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 371.00 | 368 322.00 | 83 049.00 | 451 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 190.00 | | 234 190.00 | 234 190.00 |
BZ Autres créances | 80 738.00 | | 80 738.00 | 80 738.00 |
CF Disponibilités | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 137.00 | | 326 137.00 | 326 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 508.00 | 368 322.00 | 409 187.00 | 777 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | -59 275.00 | -64 184.00 | | -59 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 196.00 | 5 256.00 | | 4 196.00 |
DL TOTAL (I) | 59 831.00 | 55 981.00 | | 59 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 794.00 | 45 904.00 | | 64 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 287.00 | 53 750.00 | | 67 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 602.00 | 225 270.00 | | 196 602.00 |
EA Autres dettes | 1 867.00 | 923.00 | | 1 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 355.00 | 344 652.00 | | 349 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 187.00 | 400 633.00 | | 409 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 355.00 | 325 847.00 | | 349 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 794.00 | 45 904.00 | | 64 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 971.00 | | 23 971.00 | 23 971.00 |
FD Production vendue biens | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
FG Production vendue services | 997 967.00 | | 997 967.00 | 997 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 166.00 | | 1 023 166.00 | 1 023 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 507 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 053.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 240.00 | 4 619.00 | | 2 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 693.00 | 22 454.00 | | 28 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 060.00 | 1 410.00 | | 5 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 753.00 | 23 864.00 | | 33 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 279.00 | 13 446.00 | | 2 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 279.00 | 13 796.00 | | 2 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 475.00 | 10 068.00 | | 31 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 041.00 | 1 432 779.00 | | 1 568 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 131.00 | 1 427 869.00 | | 1 563 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 737.00 | | 49 150.00 | 446 737.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 18 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 516.00 | 451 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 916.00 | 419 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 271.00 | | 733.00 | 13 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 008.00 | | 46 082.00 | 416 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 458.00 | | 2 335.00 | 17 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 184.00 | 15 053.00 | 42 916.00 | 396 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 426.00 | 216.00 | | 12 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 758.00 | 14 837.00 | 42 916.00 | 383 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 287.00 | 67 287.00 | | 67 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 921.00 | 83 921.00 | | 83 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 192.00 | 66 192.00 | | 66 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UX Autres créances clients | 232 300.00 | 232 300.00 | | 232 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VC Groupe et associés | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 794.00 | 64 794.00 | | 64 794.00 |
VP Divers | 53 691.00 | 53 691.00 | | 53 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 309.00 | 323 309.00 | | 323 309.00 |
VW T.V.A. | 30 367.00 | 30 367.00 | | 30 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 355.00 | 349 355.00 | | 349 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 059.00 | 25 858.00 | | 22 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 400.00 | 27 654.00 | | 31 400.00 |
ST Autres comptes | 123 123.00 | 120 676.00 | | 123 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 219.00 | 38 254.00 | | 31 219.00 |
YT Sous‐traitance | 9 216.00 | 3 827.00 | | 9 216.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 312.00 | 46 959.00 | | 41 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 512.00 | 1 848.00 | | 1 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 571.00 | 27 706.00 | | 23 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 923.00 | 164 791.00 | | 165 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 005.00 | 45 428.00 | | 154 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 271.00 | 237 369.00 | | 236 271.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |