| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 116.00 | 2 865.00 | 251.00 | 3 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 141.00 | 2 865.00 | 276.00 | 3 141.00 |
BZ Autres créances | 26 272.00 | | 26 272.00 | 26 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 649 286.00 | | 3 649 286.00 | 3 649 286.00 |
CF Disponibilités | 134 951.00 | | 134 951.00 | 134 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 810 509.00 | | 3 810 509.00 | 3 810 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 813 651.00 | 2 865.00 | 3 810 785.00 | 3 813 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DG Autres réserves | 1 128 511.00 | 150 728.00 | | 1 128 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853.00 | 1 077 783.00 | | 853.00 |
DL TOTAL (I) | 3 659 364.00 | 3 758 511.00 | | 3 659 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 609.00 | | | 124 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 125.00 | 20 106.00 | | 22 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 687.00 | 111 392.00 | | 4 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 422.00 | 131 498.00 | | 151 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 810 785.00 | 3 890 008.00 | | 3 810 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 422.00 | 131 498.00 | | 151 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 609.00 | | | 124 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 173.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 979 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 979 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 979 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 979 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 976.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 032.00 | 2 173 279.00 | | 63 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 179.00 | 1 095 497.00 | | 62 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 853.00 | 1 077 783.00 | | 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 633.00 | 232.00 | | 2 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 633.00 | 232.00 | | 2 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VI Groupe et associés | 124 609.00 | 124 609.00 | | 124 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 297.00 | 26 297.00 | | 26 297.00 |
VW T.V.A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 422.00 | 151 422.00 | | 151 422.00 |