| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 602.00 | | 45 602.00 | 45 602.00 |
AP Constructions | 357 321.00 | 174 627.00 | 182 694.00 | 357 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 965.00 | 17 813.00 | 34 152.00 | 51 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 438.00 | 375.00 | 2 062.00 | 2 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 325.00 | 192 815.00 | 264 510.00 | 457 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 80 887.00 | | 80 887.00 | 80 887.00 |
CF Disponibilités | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 579.00 | | 85 579.00 | 85 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 904.00 | 192 815.00 | 350 089.00 | 542 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 232 313.00 | 232 313.00 | | 232 313.00 |
DH Report à nouveau | -98 896.00 | -199 350.00 | | -98 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 612.00 | 100 454.00 | | -31 612.00 |
DL TOTAL (I) | 110 189.00 | 141 802.00 | | 110 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 687.00 | 172 369.00 | | 168 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 814.00 | 36 268.00 | | 40 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 896.00 | 8 001.00 | | 5 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 039.00 | 12 883.00 | | 12 039.00 |
EA Autres dettes | 11 813.00 | 12 036.00 | | 11 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 250.00 | 241 557.00 | | 239 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 089.00 | 384 008.00 | | 350 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 814.00 | | | 40 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 077.00 | |
GE Autres charges | | | 27 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 608.00 | 688.00 | | 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608.00 | 150 788.00 | | 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 866.00 | 402.00 | | 3 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 849.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 866.00 | 25 251.00 | | 3 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 258.00 | 125 537.00 | | -3 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 682.00 | 171 124.00 | | 48 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 294.00 | 70 669.00 | | 80 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 612.00 | 100 454.00 | | -31 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 650.00 | | | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650.00 | | | 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 504.00 | 8 104.00 | | 9 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 123.00 | 43 123.00 | | 43 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 174.00 | | 140 714.00 | 168 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 023.00 | 81 023.00 | | 81 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 250.00 | 69 676.00 | 140 714.00 | 239 250.00 |