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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 692 188.00 | 182 546.00 | 509 642.00 | 692 188.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 740 738.00 | 182 546.00 | 558 192.00 | 740 738.00 |
060 Stock marchandises | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
072 Créances – Autres | 114 181.00 | | 114 181.00 | 114 181.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
084 Disponibilités | 143 385.00 | | 143 385.00 | 143 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 764.00 | | 322 764.00 | 322 764.00 |
110 Total général Actif | 1 063 503.00 | 182 546.00 | 880 956.00 | 1 063 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 833.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 77 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 489 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 735 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 880 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 523 474.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 468 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 317.00 | | | 205 317.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
230 Autres produits | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 470.00 | | | 215 470.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 074.00 | | | 105 074.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 213.00 | | | 213.00 |
242 Autres charges externes. | 54 319.00 | | | 54 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 419.00 | | | 33 419.00 |
252 Charges sociales | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 221.00 | | | 18 221.00 |
262 Autres charges | 772.00 | | | 772.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 264.00 | | | 230 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 793.00 | | | -14 793.00 |
280 Produits financiers | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
294 Charges financières | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 833.00 | | | -15 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 521 392.00 | | | 521 392.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 264.00 | | | 217 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 523 474.00 | | | 523 474.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 643.00 | | | 23 643.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 603.00 | | | 15 603.00 |