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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 765.00 | 57 765.00 | | 57 765.00 |
AH Fonds commercial | 579 506.00 | | 579 506.00 | 579 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 560.00 | 64 744.00 | 4 816.00 | 69 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | 9 200.00 | 1 000.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 391.00 | 131 709.00 | 586 681.00 | 718 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365 261.00 | 75 055.00 | 1 290 206.00 | 1 365 261.00 |
BZ Autres créances | 111 587.00 | | 111 587.00 | 111 587.00 |
CF Disponibilités | 281 038.00 | | 281 038.00 | 281 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 399.00 | 75 055.00 | 1 687 344.00 | 1 762 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 790.00 | 206 764.00 | 2 274 025.00 | 2 480 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
DG Autres réserves | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
DH Report à nouveau | | 206 677.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 629.00 | 170 517.00 | | 78 629.00 |
DL TOTAL (I) | 693 574.00 | 986 945.00 | | 693 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 533.00 | 1 589.00 | | 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 533.00 | 1 589.00 | | 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 820.00 | 53 907.00 | | 16 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 276.00 | 25 742.00 | | 25 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 245.00 | 11 869.00 | | 11 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 869.00 | 204 056.00 | | 932 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 495.00 | 425 176.00 | | 304 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 947.00 | | |
EA Autres dettes | 4 200.00 | 170 011.00 | | 4 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 009.00 | 381 937.00 | | 285 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 917.00 | 1 283 648.00 | | 1 579 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 025.00 | 2 272 183.00 | | 2 274 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 917.00 | 1 266 899.00 | | 1 579 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 276.00 | | | 25 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 476 200.00 | | 1 476 200.00 | 1 476 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 200.00 | | 1 476 200.00 | 1 476 200.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 533.00 | |
GE Autres charges | | | 14 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 437.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 201.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -201.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 247.00 | 25 500.00 | | 25 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 094.00 | 1 253 286.00 | | 1 526 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 465.00 | 1 082 768.00 | | 1 447 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 629.00 | 170 517.00 | | 78 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 613.00 | 4 897.00 | | 117 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 766.00 | | | 57 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 847.00 | 4 897.00 | | 59 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 590.00 | 533.00 | 1 590.00 | 1 590.00 |
6T Sur comptes clients | 20 129.00 | 75 055.00 | 20 129.00 | 20 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 329.00 | 75 055.00 | 20 129.00 | 29 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 919.00 | 75 588.00 | 21 719.00 | 30 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 277.00 | 25 277.00 | | 25 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 870.00 | 932 870.00 | | 932 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 496.00 | 304 496.00 | | 304 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 010.00 | 285 010.00 | | 285 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 481 361.00 | 1 481 361.00 | | 1 481 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 720.00 | 1 481 361.00 | 1 359.00 | 1 482 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 672.00 | 1 568 672.00 | | 1 568 672.00 |