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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 435.00 | 75 772.00 | 4 662.00 | 80 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 435.00 | 75 772.00 | 16 662.00 | 92 435.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
060 Stock marchandises | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
072 Créances – Autres | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
084 Disponibilités | 23 389.00 | | 23 389.00 | 23 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 445.00 | | 55 445.00 | 55 445.00 |
110 Total général Actif | 147 880.00 | 75 772.00 | 72 107.00 | 147 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 235 110.00 | | | 235 110.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
230 Autres produits | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 331.00 | | | 239 331.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -228.00 | | | -228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 729.00 | | | 75 729.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 723.00 | | | 723.00 |
242 Autres charges externes. | 33 130.00 | | | 33 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 841.00 | | | -7 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 474.00 | | | 104 474.00 |
252 Charges sociales | 24 888.00 | | | 24 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 375.00 | | | 242 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 043.00 | | | -3 043.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 062.00 | | | -5 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 435.00 | | | 92 435.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | -1 397.00 | | | -1 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |