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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 293 237.00 | | 293 237.00 | 293 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 618.00 | 15 594.00 | 3 024.00 | 18 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 234.00 | 92 431.00 | 193 803.00 | 286 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 501.00 | | 13 501.00 | 13 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 589.00 | 108 025.00 | 503 565.00 | 611 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 253.00 | 32 892.00 | 687 361.00 | 720 253.00 |
BZ Autres créances | 94 572.00 | | 94 572.00 | 94 572.00 |
CF Disponibilités | 299 894.00 | | 299 894.00 | 299 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 376.00 | | 29 376.00 | 29 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 095.00 | 32 892.00 | 1 111 203.00 | 1 144 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 684.00 | 140 917.00 | 1 614 767.00 | 1 755 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
DH Report à nouveau | 125 979.00 | 20 894.00 | | 125 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 122.00 | 170 085.00 | | 11 122.00 |
DL TOTAL (I) | 163 615.00 | 217 494.00 | | 163 615.00 |
DP Provisions pour risques | 27 510.00 | | | 27 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 510.00 | | | 27 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 890.00 | 865.00 | | 202 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 000.00 | 30 000.00 | | 316 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 597.00 | 46 932.00 | | 70 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 263.00 | 516 396.00 | | 789 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 920.00 | | |
EA Autres dettes | 44 892.00 | | | 44 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 642.00 | 605 114.00 | | 1 423 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 767.00 | 822 608.00 | | 1 614 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 300.00 | 605 114.00 | | 1 273 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 697.00 | 866.00 | | 11 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 873.00 | | 971 243.00 | 39 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229 836.00 | 13 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 527.00 | 611 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 112.00 | 293 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 579.00 | 304 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 466.00 | | 289 883.00 | 3 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 407.00 | | 441 023.00 | 33 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 240 337.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 748.00 | 197 710.00 | 106 433.00 | 16 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 636.00 | 197 710.00 | 106 321.00 | 16 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 67 260.00 | 39 750.00 | |
6T Sur comptes clients | | 32 892.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 892.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 152.00 | 39 750.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 353.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 350.00 | 36 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316 000.00 | 316 000.00 | | 316 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 597.00 | 70 597.00 | | 70 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 147.00 | 375 147.00 | | 375 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 379.00 | 191 379.00 | | 191 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 892.00 | 44 892.00 | | 44 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
UX Autres créances clients | 680 783.00 | 680 783.00 | | 680 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 470.00 | 39 470.00 | | 39 470.00 |
VB T. V. A. | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 193.00 | 40 850.00 | 108 558.00 | 191 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 477.00 | | | 208 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 404.00 | 27 404.00 | | 27 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 276.00 | 35 276.00 | | 35 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 021.00 | 52 021.00 | | 52 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 702.00 | 857 702.00 | | 857 702.00 |
VW T.V.A. | 187 461.00 | 187 461.00 | | 187 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 642.00 | 1 273 300.00 | 108 558.00 | 1 423 642.00 |