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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 535.00 | 9 205.00 | 330.00 | 9 535.00 |
AH Fonds commercial | 1 497 049.00 | 702 117.00 | 794 932.00 | 1 497 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 259.00 | 496.00 | 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 590.00 | 21 248.00 | 6 341.00 | 27 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 856.00 | 414 929.00 | 241 927.00 | 656 856.00 |
AX Avances et acomptes | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BF Prêts | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 095.00 | 1 147 759.00 | 1 055 336.00 | 2 203 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BT Marchandises | 376 698.00 | 7 929.00 | 368 769.00 | 376 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 666.00 | | 23 666.00 | 23 666.00 |
BZ Autres créances | 105 662.00 | 343.00 | 105 319.00 | 105 662.00 |
CF Disponibilités | 47 766.00 | | 47 766.00 | 47 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 301.00 | 8 272.00 | 551 030.00 | 559 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 396.00 | 1 156 030.00 | 1 606 366.00 | 2 762 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 91 981.00 | 364 764.00 | | 91 981.00 |
DH Report à nouveau | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -920 740.00 | -272 783.00 | | -920 740.00 |
DL TOTAL (I) | 275 754.00 | 1 196 493.00 | | 275 754.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 099.00 | 20 083.00 | | 37 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 099.00 | 20 083.00 | | 37 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 565.00 | 295 712.00 | | 238 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 053.00 | 96 159.00 | | 104 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
EA Autres dettes | 941 831.00 | 810 696.00 | | 941 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 513.00 | 1 202 567.00 | | 1 293 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 366.00 | 2 419 144.00 | | 1 606 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 630 243.00 | | 4 630 243.00 | 4 630 243.00 |
FG Production vendue services | 32 165.00 | | 32 165.00 | 32 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 662 408.00 | | 4 662 408.00 | 4 662 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 695 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 030 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 099.00 | |
GE Autres charges | | | 3 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 906 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 919.00 | | | 86 919.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 410.00 | | | 92 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 329.00 | | | 179 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 671.00 | 16 126.00 | | 2 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 896.00 | | | 86 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 794 527.00 | | | 794 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884 095.00 | 16 126.00 | | 884 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -704 765.00 | -16 126.00 | | -704 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 945.00 | -12 817.00 | | -10 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 884 372.00 | 4 936 450.00 | | 4 884 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 805 112.00 | 5 209 233.00 | | 5 805 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -920 740.00 | -272 783.00 | | -920 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 288 660.00 | | 12 270.00 | 2 288 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 510.00 | 93 325.00 | 2 203 095.00 | 4 510.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 507 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 510.00 | 93 325.00 | 687 681.00 | 4 510.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 507 340.00 | | | 1 507 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 261.00 | | 12 255.00 | 773 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 059.00 | | 15.00 | 8 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 647.00 | 43 424.00 | 6 429.00 | 408 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 220.00 | 244.00 | | 9 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 426.00 | 43 180.00 | 6 429.00 | 399 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 083.00 | 37 099.00 | 20 083.00 | 20 083.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 794 527.00 | 92 410.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 8 270.00 | 7 929.00 | 8 270.00 | 8 270.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 614.00 | | 1 272.00 | 1 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 884.00 | 802 456.00 | 101 952.00 | 9 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 967.00 | 839 555.00 | 122 035.00 | 29 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 028.00 | 29 625.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 794 527.00 | 92 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 565.00 | 238 565.00 | | 238 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 010.00 | 41 010.00 | | 41 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 295.00 | 54 295.00 | | 54 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
UP Prêts | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
UX Autres créances clients | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
VB T. V. A. | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
VC Groupe et associés | 36 599.00 | 36 599.00 | | 36 599.00 |
VI Groupe et associés | 941 831.00 | 941 831.00 | | 941 831.00 |
VP Divers | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 568.00 | 41 568.00 | | 41 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 890.00 | 132 815.00 | 8 074.00 | 140 890.00 |
VW T.V.A. | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 513.00 | 1 293 513.00 | | 1 293 513.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |