| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 925.00 | 351 881.00 | 2 044.00 | 353 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 634.00 | 769 391.00 | 15 243.00 | 784 634.00 |
BF Prêts | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 024.00 | 1 127 301.00 | 20 723.00 | 1 148 024.00 |
BT Marchandises | 138 898.00 | 22 077.00 | 116 821.00 | 138 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 316 238.00 | | 316 238.00 | 316 238.00 |
CF Disponibilités | 21 212.00 | | 21 212.00 | 21 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 070.00 | | 45 070.00 | 45 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 137.00 | 22 077.00 | 500 060.00 | 522 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 162.00 | 1 149 378.00 | 520 783.00 | 1 670 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 409 256.00 | 952 698.00 | | 2 409 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DH Report à nouveau | -2 732 976.00 | -2 077 169.00 | | -2 732 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -466 463.00 | -655 806.00 | | -466 463.00 |
DK Provisions réglementées | 276.00 | | | 276.00 |
DL TOTAL (I) | -785 332.00 | -1 775 702.00 | | -785 332.00 |
DP Provisions pour risques | 21 169.00 | 26 970.00 | | 21 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 613.00 | 25 824.00 | | 42 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 781.00 | 52 794.00 | | 63 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 484.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 827 130.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 960.00 | | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 570.00 | 527 516.00 | | 215 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 576.00 | 66 784.00 | | 60 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
EA Autres dettes | 958 681.00 | 85 360.00 | | 958 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 334.00 | 2 526 274.00 | | 1 242 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 783.00 | 803 366.00 | | 520 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 835 114.00 | | 1 835 114.00 | 1 835 114.00 |
FG Production vendue services | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 835 381.00 | | 1 835 381.00 | 1 835 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 395 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 798.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 077.00 | |
GE Autres charges | | | 38 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 434 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -463 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -466 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 674.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 809.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 286.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 135.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 277.00 | 25 142.00 | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | 51 563.00 | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | -30 754.00 | | -276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 441.00 | 2 621 725.00 | | 1 970 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 436 905.00 | 3 277 532.00 | | 2 436 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -466 463.00 | -655 807.00 | | -466 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 939.00 | 271 135.00 | 28 085.00 | 1 119 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 271 135.00 | | 1 148 024.00 | 271 135.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 271 136.00 | | 1 138 559.00 | 271 136.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 474.00 | 271 136.00 | 28 085.00 | 1 110 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 210.00 | 10 798.00 | | 1 046 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 181.00 | 10 798.00 | | 1 040 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 277.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 794.00 | 46 698.00 | 35 711.00 | 52 794.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 70 293.00 | | | 70 293.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 607.00 | 22 077.00 | 21 607.00 | 21 607.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 588.00 | 22 077.00 | 32 295.00 | 102 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 382.00 | 69 052.00 | 68 006.00 | 155 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 698.00 | 35 711.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 277.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 570.00 | 215 570.00 | | 215 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 231.00 | 31 231.00 | | 31 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 578.00 | 23 578.00 | | 23 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UP Prêts | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 243 788.00 | 243 788.00 | | 243 788.00 |
VI Groupe et associés | 958 681.00 | 958 681.00 | | 958 681.00 |
VP Divers | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 711.00 | 69 711.00 | | 69 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 070.00 | 45 070.00 | | 45 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 464.00 | 362 028.00 | 3 436.00 | 365 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 334.00 | 1 242 334.00 | | 1 242 334.00 |