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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BZ Autres créances | 264 176.00 | | 264 176.00 | 264 176.00 |
CF Disponibilités | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 780.00 | | 276 780.00 | 276 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 942.00 | | 276 942.00 | 276 942.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 810 089.00 | -844 638.00 | | -1 810 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 861.00 | -965 451.00 | | -76 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 15 678.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 666 950.00 | -1 574 411.00 | | -1 666 950.00 |
DP Provisions pour risques | 12 243.00 | 19 156.00 | | 12 243.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 323.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 12 243.00 | 29 479.00 | | 12 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 584.00 | 14 181.00 | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 348.00 | 284 309.00 | | 298 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 866.00 | 376 759.00 | | 54 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 940.00 | | |
EA Autres dettes | 1 577 850.00 | 2 087 367.00 | | 1 577 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 650.00 | 2 862 556.00 | | 1 931 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 942.00 | 1 317 623.00 | | 276 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
FG Production vendue services | 1 825 524.00 | | 1 825 524.00 | 1 825 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 831 650.00 | | 1 831 650.00 | 1 831 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 687.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1 299.00 | |
GE Autres charges | | | 57 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 982.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 207.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181 785.00 | 2 284.00 | | 181 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470 303.00 | 192 283.00 | | 470 303.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 637 847.00 | 5 083.00 | | 637 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 289 935.00 | 199 650.00 | | 1 289 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | 12 860.00 | | 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 452 012.00 | 162 766.00 | | 452 012.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 797 699.00 | 650 106.00 | | 797 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250 074.00 | 825 733.00 | | 1 250 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 861.00 | -626 082.00 | | 39 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 418.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 168 855.00 | 3 107 734.00 | | 3 168 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 245 716.00 | 4 073 186.00 | | 3 245 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 861.00 | -965 452.00 | | -76 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 632 536.00 | | 140 479.00 | 5 632 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205 804.00 | 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 772 852.00 | 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 762 199.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 804 848.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 728.00 | | 1 472.00 | 760 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 666 342.00 | | 138 506.00 | 4 666 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 466.00 | | 501.00 | 205 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 181 072.00 | 293 598.00 | 4 474 670.00 | 4 181 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 137.00 | 1 381.00 | 59 518.00 | 58 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 122 935.00 | 292 218.00 | 4 415 152.00 | 4 122 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 479.00 | 348.00 | 17 584.00 | 29 479.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 637 847.00 | | 637 847.00 | 637 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 637 847.00 | | 637 847.00 | 637 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667 326.00 | 348.00 | 655 431.00 | 667 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -1 299.00 | 15 937.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 637 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 348.00 | 298 348.00 | | 298 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 559.00 | 26 559.00 | | 26 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 879.00 | 130 879.00 | | 130 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UX Autres créances clients | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VB T. V. A. | 40 219.00 | 40 219.00 | | 40 219.00 |
VC Groupe et associés | 152 390.00 | 152 390.00 | | 152 390.00 |
VI Groupe et associés | 1 446 972.00 | 1 446 972.00 | | 1 446 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VP Divers | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 219.00 | 25 219.00 | | 25 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 657.00 | 269 657.00 | | 269 657.00 |
VW T.V.A. | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 065.00 | 1 931 065.00 | | 1 931 065.00 |