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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
AH Fonds commercial | 69 449.00 | | 69 449.00 | 69 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 315.00 | | 49 315.00 | 49 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 874.00 | 72 054.00 | 820.00 | 72 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 443.00 | 102 742.00 | 23 701.00 | 126 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 058.00 | 180 209.00 | 151 849.00 | 332 058.00 |
BT Marchandises | 60 799.00 | | 60 799.00 | 60 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 749.00 | | 165 749.00 | 165 749.00 |
BZ Autres créances | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
CF Disponibilités | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 321.00 | | 16 321.00 | 16 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 212.00 | | 249 212.00 | 249 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 269.00 | 180 209.00 | 401 060.00 | 581 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 912.00 | 56 689.00 | | 29 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119.00 | -26 778.00 | | 119.00 |
DL TOTAL (I) | 38 416.00 | 38 297.00 | | 38 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 710.00 | 91 318.00 | | 77 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 810.00 | 15 446.00 | | 12 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 685.00 | 113 455.00 | | 122 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 613.00 | 143 988.00 | | 130 613.00 |
EA Autres dettes | 18 827.00 | 9 619.00 | | 18 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 645.00 | 373 825.00 | | 362 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 060.00 | 412 122.00 | | 401 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 195.00 | 373 825.00 | | 335 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 599.00 | | 11 604.00 | 353 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 145.00 | 332 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 145.00 | 199 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 176.00 | | | 124 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 922.00 | | 11 540.00 | 220 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 501.00 | | 64.00 | 8 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 769.00 | 12 253.00 | 32 812.00 | 200 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 356.00 | 12 253.00 | 32 812.00 | 195 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 685.00 | 122 685.00 | | 122 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 396.00 | 51 396.00 | | 51 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 271.00 | 51 271.00 | | 51 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
UX Autres créances clients | 165 749.00 | 165 749.00 | | 165 749.00 |
VB T. V. A. | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 321.00 | 42 321.00 | | 42 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 389.00 | 7 939.00 | 27 450.00 | 35 389.00 |
VI Groupe et associés | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 799.00 | 191 799.00 | | 191 799.00 |
VW T.V.A. | 23 834.00 | 23 834.00 | | 23 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 645.00 | 335 195.00 | 27 450.00 | 362 645.00 |