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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 183.00 | 3 829.00 | 1 354.00 | 5 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 949.00 | 3 829.00 | 2 120.00 | 5 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 735.00 | 152 445.00 | 36 289.00 | 188 735.00 |
BZ Autres créances | 189 040.00 | 116 831.00 | 72 208.00 | 189 040.00 |
CF Disponibilités | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 448.00 | 269 277.00 | 109 171.00 | 378 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 398.00 | 273 106.00 | 111 292.00 | 384 398.00 |
CU Autres participations | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 21 284.00 | | | 21 284.00 |
DH Report à nouveau | 22 722.00 | | | 22 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 321.00 | | | -38 321.00 |
DL TOTAL (I) | -267.00 | | | -267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 394.00 | | | 67 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 824.00 | | | 31 824.00 |
EA Autres dettes | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 559.00 | | | 111 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 292.00 | | | 111 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 559.00 | | | 111 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 611.00 | | | 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 090.00 | | | 42 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 621.00 | | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749.00 | | | 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 341.00 | | | 41 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 873.00 | | | 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 996.00 | | | 45 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 318.00 | | | 84 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 321.00 | | | -38 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 621.00 | 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 621.00 | 5 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 062.00 | 766.00 | | 3 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 062.00 | 766.00 | | 3 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152 445.00 | | | 152 445.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 000.00 | 76 831.00 | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 445.00 | 76 831.00 | | 192 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 445.00 | 76 831.00 | | 192 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 831.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UX Autres créances clients | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 934.00 | 182 934.00 | | 182 934.00 |
VB T. V. A. | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VI Groupe et associés | 67 394.00 | 67 394.00 | | 67 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 282.00 | 185 282.00 | | 185 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 776.00 | 377 775.00 | 1.00 | 377 776.00 |
VW T.V.A. | 31 610.00 | 31 610.00 | | 31 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 559.00 | 111 559.00 | | 111 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97.00 | | | 97.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
ST Autres comptes | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 384.00 | | | 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 384.00 | | | 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 780.00 | | | 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 884.00 | | | 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |