| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 265 917.00 | | 265 917.00 | 265 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 787.00 | 5 237.00 | 2 550.00 | 7 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 214.00 | 374 638.00 | 306 577.00 | 681 214.00 |
BF Prêts | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 370.00 | | 64 370.00 | 64 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 046.00 | 381 865.00 | 649 181.00 | 1 031 046.00 |
BT Marchandises | 354 980.00 | 40 385.00 | 314 595.00 | 354 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 797 457.00 | 534 465.00 | 1 262 992.00 | 1 797 457.00 |
BZ Autres créances | 323 012.00 | | 323 012.00 | 323 012.00 |
CF Disponibilités | 3 088 688.00 | | 3 088 688.00 | 3 088 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 273.00 | | 96 273.00 | 96 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 660 410.00 | 574 850.00 | 5 085 560.00 | 5 660 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 691 456.00 | 956 715.00 | 5 734 741.00 | 6 691 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 795.00 | | | 187 795.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 588 191.00 | | | 588 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
DG Autres réserves | 597 164.00 | | | 597 164.00 |
DH Report à nouveau | 50 983.00 | | | 50 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 533.00 | | | 889 533.00 |
DL TOTAL (I) | 2 332 445.00 | | | 2 332 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 621.00 | | | 79 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 621.00 | | | 79 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 734.00 | | | 73 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 844 377.00 | | | 1 844 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948 844.00 | | | 948 844.00 |
EA Autres dettes | 53 512.00 | | | 53 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 399 598.00 | | | 399 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 322 674.00 | | | 3 322 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 734 741.00 | | | 5 734 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 313 965.00 | | | 3 313 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 228 177.00 | | 5 228 177.00 | 5 228 177.00 |
FG Production vendue services | 3 773 949.00 | | 3 773 949.00 | 3 773 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 002 127.00 | | 9 002 127.00 | 9 002 127.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 364 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 053 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 621.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 688 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 676 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 672 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 670.00 | | | 119 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 781.00 | | | 58 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 902.00 | | | 73 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 496 054.00 | | | 496 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497 324.00 | | | 497 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423 422.00 | | | -423 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 004.00 | | | 360 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 438 970.00 | | | 9 438 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 549 437.00 | | | 8 549 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 889 533.00 | | | 889 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 090.00 | | 644 956.00 | 426 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 1 031 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 689 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 917.00 | | 12 990.00 | 254 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 321.00 | | 600 680.00 | 128 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 851.00 | | 31 286.00 | 42 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 135.00 | 346 316.00 | 39 586.00 | 75 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 990.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 135.00 | 344 326.00 | 39 586.00 | 75 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 007.00 | 114 267.00 | 57 653.00 | 23 007.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 287.00 | 64 885.00 | 63 787.00 | 39 287.00 |
6T Sur comptes clients | 433 041.00 | 254 775.00 | 153 351.00 | 433 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472 328.00 | 319 660.00 | 217 139.00 | 472 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 335.00 | 433 928.00 | 274 792.00 | 495 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 844 377.00 | 1 844 377.00 | | 1 844 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 944.00 | 217 944.00 | | 217 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 063.00 | 187 063.00 | | 187 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 148.00 | 156 148.00 | | 156 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 512.00 | 53 512.00 | | 53 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 399 598.00 | 399 598.00 | | 399 598.00 |
UP Prêts | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 370.00 | | 64 370.00 | 64 370.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 675.00 | 1 228 675.00 | | 1 228 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 568 781.00 | | 568 781.00 | 568 781.00 |
VB T. V. A. | 212 494.00 | 212 494.00 | | 212 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 734.00 | 70 353.00 | 3 381.00 | 73 734.00 |
VI Groupe et associés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 490.00 | 101 490.00 | | 101 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 273.00 | 96 273.00 | | 96 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 285 551.00 | 1 642 632.00 | 642 918.00 | 2 285 551.00 |
VW T.V.A. | 363 452.00 | 363 452.00 | | 363 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 317 346.00 | 3 313 965.00 | 3 381.00 | 3 317 346.00 |