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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 720.00 | 9 606.00 | 115.00 | 9 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 239 987.00 | 1 006 359.00 | 233 628.00 | 1 239 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 062.00 | 334 840.00 | 113 221.00 | 448 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 455 533.00 | | 455 533.00 | 455 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 378.00 | 1 350 805.00 | 805 573.00 | 2 156 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
BN En cours de production de biens | 50 225.00 | | 50 225.00 | 50 225.00 |
BT Marchandises | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 570.00 | 31 025.00 | 210 545.00 | 241 570.00 |
BZ Autres créances | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CF Disponibilités | 255 202.00 | | 255 202.00 | 255 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 521.00 | | 40 521.00 | 40 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 213.00 | 31 025.00 | 570 188.00 | 601 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 591.00 | 1 381 830.00 | 1 375 761.00 | 2 757 591.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 159.00 | | | 37 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 141.00 | | | 21 141.00 |
DG Autres réserves | 335 434.00 | | | 335 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 472.00 | | | 35 472.00 |
DL TOTAL (I) | 623 048.00 | | | 623 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 045.00 | | | 192 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 045.00 | | | 192 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 251.00 | | | 411 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 276.00 | | | 43 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 025.00 | | | 88 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 668.00 | | | 560 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 761.00 | | | 1 375 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 822.00 | | | 169 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | | | 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 828.00 | | 109 828.00 | 109 828.00 |
FD Production vendue biens | 765 463.00 | | 765 463.00 | 765 463.00 |
FG Production vendue services | 107 851.00 | | 107 851.00 | 107 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 142.00 | | 983 142.00 | 983 142.00 |
FM Production stockée | | | -8 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 096.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 954.00 | | | -9 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 759.00 | | | 976 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 287.00 | | | 941 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 472.00 | | | 35 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 991 908.00 | | 418 170.00 | 1 991 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 253 700.00 | | 2 156 378.00 | 253 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 253 700.00 | | 2 143 582.00 | 253 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 979 155.00 | | 418 127.00 | 1 979 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 032.00 | | 44.00 | 3 032.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 253 700.00 | | | 253 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 036.00 | 55 769.00 | | 1 295 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 182.00 | 1 424.00 | | 8 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 854.00 | 54 345.00 | | 1 286 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 949.00 | 15 096.00 | | 176 949.00 |
6T Sur comptes clients | 30 388.00 | 1 578.00 | 941.00 | 30 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 388.00 | 1 578.00 | 941.00 | 30 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 337.00 | 16 674.00 | 941.00 | 207 337.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 276.00 | | 43 276.00 | 43 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 746.00 | 30 746.00 | | 30 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 064.00 | 29 064.00 | | 29 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 204 411.00 | 204 411.00 | | 204 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 159.00 | | 37 159.00 | 37 159.00 |
VB T. V. A. | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 900.00 | 63 330.00 | 334 883.00 | 410 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 656.00 | | | 86 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 521.00 | 40 521.00 | | 40 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 304.00 | 251 145.00 | 37 159.00 | 288 304.00 |
VW T.V.A. | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 668.00 | 169 822.00 | 378 159.00 | 560 668.00 |