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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 341.00 | 217.00 | 4 124.00 | 4 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 966.00 | 26 017.00 | 7 949.00 | 33 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 591.00 | 166 497.00 | 143 093.00 | 309 591.00 |
BT Marchandises | 185 411.00 | | 185 411.00 | 185 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 370.00 | | 419 370.00 | 419 370.00 |
BZ Autres créances | 55 271.00 | | 55 271.00 | 55 271.00 |
CF Disponibilités | 340 254.00 | | 340 254.00 | 340 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 990.00 | | 17 990.00 | 17 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 296.00 | | 1 018 296.00 | 1 018 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 887.00 | 166 497.00 | 1 161 389.00 | 1 327 887.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 246 601.00 | 123 081.00 | 123 520.00 | 246 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
DG Autres réserves | 91 887.00 | | | 91 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 277.00 | | | 27 277.00 |
DL TOTAL (I) | 291 864.00 | | | 291 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 764.00 | | | 494 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 423.00 | | | 56 423.00 |
EA Autres dettes | 140 147.00 | | | 140 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 526.00 | | | 869 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 389.00 | | | 1 161 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 261.00 | | | 471 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 587 952.00 | 20 016.00 | 1 607 968.00 | 1 587 952.00 |
FG Production vendue services | 99 621.00 | | 99 621.00 | 99 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 573.00 | 20 016.00 | 1 707 589.00 | 1 687 573.00 |
FN Production immobilisée | | | 47 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 005 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 183.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 077.00 | | | -10 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 556.00 | | | 1 784 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 279.00 | | | 1 757 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 277.00 | | | 27 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 571.00 | | 52 995.00 | 305 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 947.00 | | 48 654.00 | 206 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 976.00 | 309 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 000.00 | 246 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 17 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 176.00 | 38 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 142.00 | | 4 341.00 | 73 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 291.00 | 44 383.00 | 48 176.00 | 170 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 360.00 | 39 721.00 | 9 000.00 | 92 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 167.00 | 16.00 | | 17 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 764.00 | 4 646.00 | 39 176.00 | 60 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 147.00 | 140 147.00 | | 140 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 419 370.00 | 419 370.00 | | 419 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
VC Groupe et associés | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 764.00 | 96 499.00 | 378 265.00 | 494 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 267.00 | | | 90 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 130.00 | 500 130.00 | | 500 130.00 |
VW T.V.A. | 30 725.00 | 30 725.00 | | 30 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 527.00 | 471 262.00 | 378 265.00 | 869 527.00 |