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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 193.00 | 10 742.00 | 51 451.00 | 62 193.00 |
AH Fonds commercial | 391 851.00 | | 391 851.00 | 391 851.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 414.00 | 5 184.00 | 230.00 | 5 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 543.00 | 222 549.00 | 62 993.00 | 285 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 217.00 | 398 009.00 | 296 209.00 | 694 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 808.00 | 636 484.00 | 817 325.00 | 1 453 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 539.00 | | 338 539.00 | 338 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640 083.00 | 153 082.00 | 2 487 001.00 | 2 640 083.00 |
BZ Autres créances | 1 528 640.00 | | 1 528 640.00 | 1 528 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CF Disponibilités | 97 981.00 | | 97 981.00 | 97 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 849.00 | | 29 849.00 | 29 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 636 608.00 | 153 082.00 | 4 483 525.00 | 4 636 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 090 416.00 | 789 566.00 | 5 300 850.00 | 6 090 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 222.00 | | | 159 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 198 936.00 | | | 2 198 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 923.00 | | | 29 923.00 |
DL TOTAL (I) | 2 498 081.00 | | | 2 498 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 683.00 | | | 485 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 031.00 | | | 1 721 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 188.00 | | | 306 188.00 |
EA Autres dettes | 272 080.00 | | | 272 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 802 769.00 | | | 2 802 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 300 850.00 | | | 5 300 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 444 254.00 | | | 2 444 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 396.00 | | 147 599.00 | 1 354 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 187.00 | 1 453 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 459 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 187.00 | 979 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 764.00 | | 694.00 | 462 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 042.00 | | 146 905.00 | 877 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 217.00 | 115 776.00 | 38 509.00 | 559 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 129.00 | 3 796.00 | 4 000.00 | 16 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 087.00 | 111 980.00 | 34 509.00 | 543 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 142 264.00 | 20 228.00 | 9 410.00 | 142 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 264.00 | 20 228.00 | 9 410.00 | 142 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 264.00 | 20 228.00 | 9 410.00 | 142 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 228.00 | 9 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 031.00 | 1 721 031.00 | | 1 721 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 744.00 | 67 744.00 | | 67 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 080.00 | 272 080.00 | | 272 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
UX Autres créances clients | 2 442 051.00 | | | 2 442 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 031.00 | | | 198 031.00 |
VB T. V. A. | 288 671.00 | | | 288 671.00 |
VC Groupe et associés | 766 506.00 | | | 766 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 653.00 | 127 138.00 | 314 166.00 | 485 653.00 |
VI Groupe et associés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 212.00 | | | 158 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
VP Divers | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 395.00 | 43 395.00 | | 43 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 814.00 | | | 425 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 849.00 | | | 29 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 212 514.00 | 3 983 398.00 | 229 116.00 | 4 212 514.00 |
VW T.V.A. | 195 049.00 | 195 049.00 | | 195 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 787 860.00 | 2 429 345.00 | 314 166.00 | 2 787 860.00 |