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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AN Terrains | 142 048.00 | | 142 048.00 | 142 048.00 |
AP Constructions | 1 374 483.00 | 571 256.00 | 803 227.00 | 1 374 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 822.00 | | 68 822.00 | 68 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 854.00 | 615 256.00 | 1 216 598.00 | 1 831 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 507 925.00 | 1 665.00 | 506 261.00 | 507 925.00 |
CF Disponibilités | 1 750 997.00 | | 1 750 997.00 | 1 750 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 264 405.00 | 1 665.00 | 2 262 740.00 | 2 264 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 096 259.00 | 616 921.00 | 3 479 338.00 | 4 096 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 822.00 | | | 68 822.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 2 001 602.00 | 136 526.00 | | 2 001 602.00 |
DH Report à nouveau | 584 887.00 | 584 887.00 | | 584 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 870.00 | 1 905 076.00 | | 158 870.00 |
DL TOTAL (I) | 2 820 821.00 | 2 701 951.00 | | 2 820 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 081.00 | 649 240.00 | | 554 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 051.00 | 26 000.00 | | 26 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 982.00 | 11 578.00 | | 1 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 661.00 | 3 216.00 | | 75 661.00 |
EA Autres dettes | 743.00 | | | 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 517.00 | 690 034.00 | | 658 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 479 338.00 | 3 391 985.00 | | 3 479 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 567.00 | 109 954.00 | | 202 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FG Production vendue services | 111 679.00 | | 111 679.00 | 111 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 179.00 | | 114 179.00 | 114 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 226.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 312.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331 860.00 | 1 119 643.00 | | 331 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 860.00 | 1 119 643.00 | | 331 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 172.00 | 95.00 | | 33 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 103.00 | 70 207.00 | | 37 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 275.00 | 70 302.00 | | 70 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261 585.00 | 1 049 341.00 | | 261 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 724.00 | 4 513.00 | | 70 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 118.00 | 2 162 495.00 | | 502 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 249.00 | 257 420.00 | | 343 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 870.00 | 1 905 076.00 | | 158 870.00 |