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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 347.00 | 9 383.00 | 9 964.00 | 19 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 384.00 | 379 916.00 | 262 468.00 | 642 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 584.00 | 394 154.00 | 335 430.00 | 729 584.00 |
BT Marchandises | 2 541 567.00 | | 2 541 567.00 | 2 541 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 716.00 | | 1 073 716.00 | 1 073 716.00 |
BZ Autres créances | 57 356.00 | | 57 356.00 | 57 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CF Disponibilités | 622 924.00 | | 622 924.00 | 622 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 311.00 | | 18 311.00 | 18 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 314 264.00 | | 4 314 264.00 | 4 314 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 043 849.00 | 394 154.00 | 4 649 695.00 | 5 043 849.00 |
CU Autres participations | 42 078.00 | | 42 078.00 | 42 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 231 886.00 | 575 275.00 | | 1 231 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 825.00 | 656 612.00 | | 511 825.00 |
DL TOTAL (I) | 2 403 711.00 | 1 891 886.00 | | 2 403 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 649.00 | 119 998.00 | | 44 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 947.00 | 1 243 238.00 | | 1 638 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 990.00 | 340 977.00 | | 179 990.00 |
EA Autres dettes | 382 398.00 | 471 979.00 | | 382 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 245 984.00 | 2 176 193.00 | | 2 245 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 649 695.00 | 4 068 079.00 | | 4 649 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 215.00 | 124 366.00 | 106 427.00 | 376 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 495.00 | 1 360.00 | | 3 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 720.00 | 123 006.00 | 106 427.00 | 372 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 947.00 | 1 638 947.00 | | 1 638 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 990.00 | 179 990.00 | | 179 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 398.00 | 382 398.00 | | 382 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 649.00 | 44 649.00 | | 44 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149 383.00 | 1 149 383.00 | | 1 149 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 303.00 | 1 149 383.00 | 20 920.00 | 1 170 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 245 984.00 | 2 245 984.00 | | 2 245 984.00 |