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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 615 749.00 | | 615 749.00 | 615 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 245.00 | 197 817.00 | 59 428.00 | 257 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 059.00 | 397 368.00 | 371 691.00 | 769 059.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 750.00 | 595 185.00 | 1 063 566.00 | 1 658 750.00 |
BT Marchandises | 133 492.00 | | 133 492.00 | 133 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BZ Autres créances | 215 676.00 | | 215 676.00 | 215 676.00 |
CF Disponibilités | 208 114.00 | | 208 114.00 | 208 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 009.00 | | 567 009.00 | 567 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 760.00 | 595 185.00 | 1 630 575.00 | 2 225 760.00 |
CU Autres participations | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -40 489.00 | -40 489.00 | | -40 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 425 684.00 | 561 039.00 | | 425 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 298.00 | -85 355.00 | | 287 298.00 |
DL TOTAL (I) | 716 493.00 | 479 195.00 | | 716 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 274.00 | 648 536.00 | | 700 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 420.00 | 206 215.00 | | 206 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 274.00 | 7 363.00 | | 7 274.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 083.00 | 862 114.00 | | 914 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 575.00 | 1 341 309.00 | | 1 630 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 220.00 | 336 041.00 | | 336 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 500.00 | | 452 053.00 | 1 425 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 288.00 | 123 514.00 | 1 658 750.00 | 95 288.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 615 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 288.00 | 123 513.00 | 1 026 304.00 | 95 288.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 750.00 | | | 615 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 194.00 | | 451 911.00 | 793 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 555.00 | | 142.00 | 16 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 481.00 | 103 363.00 | 120 659.00 | 612 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 481.00 | 103 363.00 | 120 659.00 | 612 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 420.00 | 206 420.00 | | 206 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
UX Autres créances clients | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VB T. V. A. | 34 688.00 | 34 688.00 | | 34 688.00 |
VC Groupe et associés | 172 020.00 | 172 020.00 | | 172 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 767.00 | 122 199.00 | 486 084.00 | 692 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 766.00 | | | 146 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 010.00 | | | 95 010.00 |
VP Divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 945.00 | 225 403.00 | 3 542.00 | 228 945.00 |
VW T.V.A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 788.00 | 336 220.00 | 486 084.00 | 906 788.00 |