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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 110.00 | | 119 110.00 | 119 110.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 118.00 | 1 545.00 | 7 573.00 | 9 118.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 894.00 | 127 812.00 | 19 082.00 | 146 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 122.00 | 129 357.00 | 145 765.00 | 275 122.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 75 520.00 | | 75 520.00 | 75 520.00 |
060 Stock marchandises | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 280.00 | 14 747.00 | 50 534.00 | 65 280.00 |
072 Créances – Autres | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 58 718.00 | | 58 718.00 | 58 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 611.00 | 14 747.00 | 219 865.00 | 234 611.00 |
110 Total général Actif | 509 733.00 | 144 104.00 | 365 629.00 | 509 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 023.00 | 51 076.00 | | 101 023.00 |
214 Production vendue de biens – France | 484 990.00 | 496 566.00 | | 484 990.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 925.00 | 7 581.00 | | 7 925.00 |
222 Production stockée | -3 160.00 | -12 563.00 | | -3 160.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 9 500.00 | | |
230 Autres produits | 3 526.00 | 2 181.00 | | 3 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 594 304.00 | 554 340.00 | | 594 304.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 929.00 | 34 117.00 | | 70 929.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 403.00 | 1 076.00 | | -3 403.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 308 650.00 | 299 636.00 | | 308 650.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 119.00 | -960.00 | | 119.00 |
242 Autres charges externes. | 69 378.00 | 71 790.00 | | 69 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 841.00 | 4 635.00 | | 2 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 724.00 | 82 012.00 | | 90 724.00 |
252 Charges sociales | 25 767.00 | 24 894.00 | | 25 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 125.00 | 9 629.00 | | 10 125.00 |
256 Dotations aux provisions | | 541.00 | | |
262 Autres charges | 2 902.00 | 9.00 | | 2 902.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 578 032.00 | 527 380.00 | | 578 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 272.00 | 26 960.00 | | 16 272.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 450.00 | 1 000.00 | | 2 450.00 |
294 Charges financières | 95.00 | 229.00 | | 95.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 795.00 | 4 134.00 | | 2 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 843.00 | 23 598.00 | | 15 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 071.00 | | | 274 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |