| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 330 891.00 | 1 269 998.00 | 60 893.00 | 1 330 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 105.00 | 292 402.00 | 69 703.00 | 362 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 716.00 | 1 567 005.00 | 138 711.00 | 1 705 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 080.00 | 6 569.00 | 411 512.00 | 418 080.00 |
BZ Autres créances | 34 296.00 | | 34 296.00 | 34 296.00 |
CF Disponibilités | 945 517.00 | | 945 517.00 | 945 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 493.00 | | 93 493.00 | 93 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 497.00 | 6 569.00 | 1 484 928.00 | 1 491 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 197 213.00 | 1 573 574.00 | 1 623 639.00 | 3 197 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 737 211.00 | | | 737 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 771.00 | | | -64 771.00 |
DL TOTAL (I) | 892 440.00 | | | 892 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 539.00 | | | 375 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 652.00 | | | 38 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 585.00 | | | 99 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 321.00 | | | 217 321.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 198.00 | | | 731 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 639.00 | | | 1 623 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 400.00 | | | 683 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 774.00 | | 101 247.00 | 1 628 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 306.00 | 1 705 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 306.00 | 1 692 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 616 204.00 | | 101 098.00 | 1 616 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966.00 | | 149.00 | 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487 661.00 | 84 038.00 | 4 693.00 | 1 487 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 483 056.00 | 84 038.00 | 4 693.00 | 1 483 056.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
UX Autres créances clients | 398 813.00 | 398 813.00 | | 398 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
VB T. V. A. | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 006.00 | 28 006.00 | | 28 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 493.00 | 93 493.00 | | 93 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 274.00 | 545 869.00 | 405.00 | 546 274.00 |