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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 544.00 | 150.00 | 2 394.00 | 2 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 131.00 | 221 594.00 | 16 538.00 | 238 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 676.00 | 221 744.00 | 18 932.00 | 240 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
BZ Autres créances | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 46 532.00 | | 46 532.00 | 46 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 298.00 | | 84 298.00 | 84 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 973.00 | 221 744.00 | 103 230.00 | 324 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
DG Autres réserves | 148 334.00 | 148 334.00 | | 148 334.00 |
DH Report à nouveau | -127 023.00 | -148 723.00 | | -127 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 394.00 | 21 700.00 | | 6 394.00 |
DL TOTAL (I) | 37 524.00 | 31 130.00 | | 37 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 722.00 | 15 769.00 | | 10 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 818.00 | 5 142.00 | | 19 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 382.00 | 18 490.00 | | 20 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 290.00 | 12 741.00 | | 7 290.00 |
EA Autres dettes | 642.00 | | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 706.00 | 52 141.00 | | 65 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 230.00 | 83 271.00 | | 103 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 244.00 | | | 53 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 331.00 | | | 21 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 231 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 231 358.00 | |
FM Production stockée | | | 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 672.00 | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 672.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | -672.00 | | -248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 480.00 | 152 865.00 | | 232 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 086.00 | 131 165.00 | | 226 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 394.00 | 21 700.00 | | 6 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 732.00 | | 4 943.00 | 235 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 732.00 | | 4 943.00 | 235 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 554.00 | 190.00 | 221 744.00 | 221 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 554.00 | 190.00 | 221 744.00 | 221 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 722.00 | 5 111.00 | 5 610.00 | 10 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 854.00 | 53 244.00 | 5 610.00 | 58 854.00 |