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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 300.00 | 220.00 | 11 080.00 | 11 300.00 |
AH Fonds commercial | 41 374.00 | | 41 374.00 | 41 374.00 |
AN Terrains | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
AP Constructions | 23 683.00 | 21 227.00 | 2 455.00 | 23 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 936.00 | 177 454.00 | 36 481.00 | 213 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 994.00 | 295 799.00 | 114 195.00 | 409 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 387.00 | 494 701.00 | 220 686.00 | 715 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 847.00 | 23 526.00 | 248 321.00 | 271 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 553.00 | 29 875.00 | 192 678.00 | 222 553.00 |
BZ Autres créances | 49 923.00 | 17 225.00 | 32 698.00 | 49 923.00 |
CF Disponibilités | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 374.00 | 70 626.00 | 490 748.00 | 561 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 761.00 | 565 327.00 | 711 434.00 | 1 276 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 589.00 | 3 924.00 | | 6 589.00 |
DG Autres réserves | 71 688.00 | 71 053.00 | | 71 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 107.00 | 53 300.00 | | 39 107.00 |
DL TOTAL (I) | 367 385.00 | 378 278.00 | | 367 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 914.00 | 134 071.00 | | 174 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809.00 | 51.00 | | 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 92 246.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 289.00 | 74 246.00 | | 64 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 913.00 | 62 146.00 | | 71 913.00 |
EA Autres dettes | 32 125.00 | 633.00 | | 32 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 049.00 | 363 392.00 | | 344 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 434.00 | 741 670.00 | | 711 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 982.00 | 247 935.00 | | 227 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 043.00 | | | 34 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 283.00 | 38 418.00 | 4 000.00 | 460 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 220.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 282.00 | 38 198.00 | 4 000.00 | 460 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 289.00 | 64 289.00 | | 64 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 913.00 | 71 913.00 | | 71 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 933.00 | 32 933.00 | | 32 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 914.00 | 58 847.00 | 116 067.00 | 174 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 768.00 | 276 768.00 | | 276 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 348.00 | 276 768.00 | 6 580.00 | 283 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 049.00 | 227 982.00 | 116 067.00 | 344 049.00 |