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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020 357.00 | 561 173.00 | 459 184.00 | 1 020 357.00 |
AH Fonds commercial | 3 217 376.00 | 273 000.00 | 2 944 376.00 | 3 217 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 147 735.00 | | 3 147 735.00 | 3 147 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 367.00 | 14 027.00 | 3 340.00 | 17 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 557 827.00 | 2 491 698.00 | 1 066 129.00 | 3 557 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 219 769.00 | | 219 769.00 | 219 769.00 |
AX Avances et acomptes | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472 542.00 | | 472 542.00 | 472 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 653 647.00 | 3 339 897.00 | 8 313 750.00 | 11 653 647.00 |
BT Marchandises | 5 816 346.00 | 283 433.00 | 5 532 913.00 | 5 816 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 740.00 | | 27 740.00 | 27 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 610 633.00 | 277 378.00 | 4 333 255.00 | 4 610 633.00 |
BZ Autres créances | 688 557.00 | | 688 557.00 | 688 557.00 |
CF Disponibilités | 1 737 819.00 | | 1 737 819.00 | 1 737 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468 390.00 | | 468 390.00 | 468 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 349 484.00 | 560 810.00 | 12 788 674.00 | 13 349 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 003 131.00 | 3 900 707.00 | 21 102 424.00 | 25 003 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 982.00 | 77 982.00 | | 77 982.00 |
DH Report à nouveau | -3 770 983.00 | -4 690 688.00 | | -3 770 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 082 424.00 | 919 705.00 | | 2 082 424.00 |
DL TOTAL (I) | 4 389 423.00 | 2 306 999.00 | | 4 389 423.00 |
DP Provisions pour risques | 629 622.00 | 654 578.00 | | 629 622.00 |
DQ Provisions pour charges | 887 522.00 | | | 887 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 517 144.00 | 654 578.00 | | 1 517 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 670 000.00 | 6 028 130.00 | | 2 670 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 704 654.00 | 6 704 654.00 | | 6 704 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 130 405.00 | 2 994 541.00 | | 3 130 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 154 568.00 | 1 527 476.00 | | 2 154 568.00 |
EA Autres dettes | 536 229.00 | 627 514.00 | | 536 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 195 857.00 | 17 882 314.00 | | 15 195 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 102 424.00 | 20 843 891.00 | | 21 102 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 491 203.00 | 11 177 660.00 | | 8 491 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 670 000.00 | 6 028 130.00 | | 2 670 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 112 894.00 | 10 464 474.00 | 25 577 368.00 | 15 112 894.00 |
FG Production vendue services | 3 179 301.00 | | 3 179 301.00 | 3 179 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 292 195.00 | 10 464 474.00 | 28 756 669.00 | 18 292 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 668 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 426 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 587 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 639 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 677 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 346 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 356 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496 600.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 502 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 140 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 742 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 684 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 397.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 525 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -144 985.00 | 145 968.00 | | -144 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 895.00 | 4 842.00 | | 14 895.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 276 450.00 | 687 211.00 | | 276 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 360.00 | 838 021.00 | | 146 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -16 729.00 | 277 386.00 | | -16 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 185.00 | 120 017.00 | | 144 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000 690.00 | 382 578.00 | | 1 000 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 128 146.00 | 779 981.00 | | 1 128 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -981 786.00 | 58 039.00 | | -981 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 460 977.00 | 200 000.00 | | 460 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 578 340.00 | 26 565 079.00 | | 29 578 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 495 915.00 | 25 645 375.00 | | 27 495 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 082 424.00 | 919 705.00 | | 2 082 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 654 578.00 | 1 028 522.00 | 165 956.00 | 654 578.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 336 314.00 | 283 432.00 | 336 314.00 | 336 314.00 |
6T Sur comptes clients | 437 826.00 | 218 690.00 | 379 139.00 | 437 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 047 140.00 | 502 122.00 | 715 453.00 | 1 047 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 701 718.00 | 1 530 644.00 | 881 409.00 | 1 701 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 4 610 632.00 | 4 610 632.00 | | 4 610 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 557.00 | 688 557.00 | | 688 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 299 189.00 | 5 299 189.00 | | 5 299 189.00 |