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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 20 001.00 | 17 051.00 | 2 950.00 | 20 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 907.00 | 24 907.00 | 1 001.00 | 25 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 479.00 | 64 398.00 | 19 081.00 | 83 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 535.00 | 107 655.00 | 132 880.00 | 240 535.00 |
BT Marchandises | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BZ Autres créances | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
CF Disponibilités | 239 261.00 | | 239 261.00 | 239 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 751.00 | | 253 751.00 | 253 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 286.00 | 107 655.00 | 386 631.00 | 494 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 208 919.00 | 202 051.00 | | 208 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 738.00 | 6 868.00 | | 52 738.00 |
DL TOTAL (I) | 270 042.00 | 217 303.00 | | 270 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 854.00 | 94 515.00 | | 87 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 009.00 | 11 940.00 | | 7 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 727.00 | 17 252.00 | | 21 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 589.00 | 123 707.00 | | 116 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 631.00 | 341 011.00 | | 386 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 430.00 | 35 853.00 | | 35 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 067.00 | | 213 067.00 | 213 067.00 |
FG Production vendue services | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 715.00 | | 213 715.00 | 213 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 739.00 | |
GE Autres charges | | | 4 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 119.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -1 119.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 533.00 | 246 087.00 | | 291 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 795.00 | 239 218.00 | | 238 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 738.00 | 6 868.00 | | 52 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 465.00 | | 7 070.00 | 233 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 392.00 | | | 100 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 317.00 | | 7 070.00 | 122 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 916.00 | 9 739.00 | | 97 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 616.00 | 9 739.00 | | 96 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VB T. V. A. | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 854.00 | 6 694.00 | 81 160.00 | 87 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
VW T.V.A. | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 589.00 | 35 430.00 | 81 160.00 | 116 589.00 |