| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AN Terrains | 119 633.00 | 31 572.00 | 88 061.00 | 119 633.00 |
AP Constructions | 26 045.00 | 1 322.00 | 24 723.00 | 26 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 213.00 | 117 344.00 | 5 868.00 | 123 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 250.00 | 149 005.00 | 80 245.00 | 229 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 791.00 | 300 634.00 | 203 157.00 | 503 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 789.00 | | 223 789.00 | 223 789.00 |
BN En cours de production de biens | 82 656.00 | | 82 656.00 | 82 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 546 002.00 | 40 037.00 | 2 505 965.00 | 2 546 002.00 |
BZ Autres créances | 329 447.00 | | 329 447.00 | 329 447.00 |
CF Disponibilités | 220 637.00 | | 220 637.00 | 220 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 462 790.00 | 40 037.00 | 3 422 753.00 | 3 462 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 966 582.00 | 340 671.00 | 3 625 910.00 | 3 966 582.00 |
CR Parts à plus d’un an | 185 849.00 | | | 185 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
DG Autres réserves | 438 376.00 | | | 438 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 939.00 | | | 114 939.00 |
DL TOTAL (I) | 826 115.00 | | | 826 115.00 |
DP Provisions pour risques | 128 338.00 | | | 128 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 338.00 | | | 128 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576.00 | | | 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 689.00 | | | 458 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 262.00 | | | 148 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 810.00 | | | 1 373 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 586.00 | | | 423 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 531.00 | | | 266 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 671 457.00 | | | 2 671 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 625 910.00 | | | 3 625 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 345 325.00 | | | 2 345 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 576.00 | | | 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 226 608.00 | | 6 226 608.00 | 6 226 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 226 608.00 | | 6 226 608.00 | 6 226 608.00 |
FM Production stockée | | | -52 502.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 199 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 405 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 417 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 999.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 945 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 986.00 | | | 140 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 217 273.00 | | | 6 217 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 102 334.00 | | | 6 102 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 939.00 | | | 114 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 057.00 | | | 68 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 544.00 | 20 405.00 | 314.00 | 280 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 154.00 | 20 405.00 | 314.00 | 279 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 339.00 | 4 999.00 | | 123 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 339.00 | 4 999.00 | | 123 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 999.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 919.00 | 41 049.00 | 104 197.00 | 218 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 810.00 | 1 373 810.00 | | 1 373 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 771.00 | 239 771.00 | | 239 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 532.00 | 266 532.00 | | 266 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
UX Autres créances clients | 2 546 003.00 | 2 518 023.00 | 27 980.00 | 2 546 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 294.00 | | | 107 294.00 |
VP Divers | 329 447.00 | 171 578.00 | 157 869.00 | 329 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423 586.00 | 423 586.00 | | 423 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 890 466.00 | 2 700 358.00 | 190 108.00 | 2 890 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 523 195.00 | 2 345 325.00 | 104 197.00 | 2 523 195.00 |