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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 110.00 | 249 718.00 | 41 392.00 | 291 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 848.00 | 250 118.00 | 43 730.00 | 293 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 963 653.00 | 70 142.00 | 8 893 511.00 | 8 963 653.00 |
BZ Autres créances | 1 031 427.00 | | 1 031 427.00 | 1 031 427.00 |
CF Disponibilités | 2 222 792.00 | | 2 222 792.00 | 2 222 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 719.00 | | 72 719.00 | 72 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 305 058.00 | 70 142.00 | 12 234 916.00 | 12 305 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 598 906.00 | 320 260.00 | 12 278 646.00 | 12 598 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
DH Report à nouveau | 12 171.00 | 598 507.00 | | 12 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 541.00 | 413 664.00 | | 593 541.00 |
DL TOTAL (I) | 618 576.00 | 1 025 035.00 | | 618 576.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611.00 | 668.00 | | 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 108.00 | 23 239.00 | | 14 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 490 226.00 | 6 970 376.00 | | 9 490 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 114 009.00 | 1 385 078.00 | | 2 114 009.00 |
EA Autres dettes | 41 117.00 | 103 069.00 | | 41 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 660 071.00 | 8 482 431.00 | | 11 660 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 278 646.00 | 9 559 865.00 | | 12 278 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 436 728.00 | 1 893 127.00 | 51 329 855.00 | 49 436 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 436 728.00 | 1 893 127.00 | 51 329 855.00 | 49 436 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 602 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 227 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 062 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 036 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 204.00 | |
GE Autres charges | | | 38 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 701 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 901 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 503.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 503.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 902 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 523 040.00 | 399 378.00 | | 523 040.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 400.00 | 32 885.00 | | 100 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 623 440.00 | 432 263.00 | | 623 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608 345.00 | 412 068.00 | | 608 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 000.00 | 30 000.00 | | 66 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674 345.00 | 442 068.00 | | 674 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 905.00 | -9 805.00 | | -50 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 541.00 | 182 001.00 | | 258 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 227 692.00 | 42 750 021.00 | | 52 227 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 634 151.00 | 42 336 357.00 | | 51 634 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 541.00 | 413 664.00 | | 593 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 299.00 | | 23 353.00 | 281 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 142.00 | 291 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 142.00 | 291 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 899.00 | | 23 353.00 | 280 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 352.00 | 7 908.00 | 13 142.00 | 255 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 952.00 | 7 908.00 | 13 142.00 | 254 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 400.00 | 66 000.00 | 118 400.00 | 52 400.00 |
6T Sur comptes clients | 111 734.00 | 42 204.00 | 83 796.00 | 111 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 734.00 | 42 204.00 | 83 796.00 | 111 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 134.00 | 108 204.00 | 202 196.00 | 164 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 490 226.00 | | | 9 490 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 816 244.00 | | | 816 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 561.00 | | | 389 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 289.00 | | | 86 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 117.00 | | | 41 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | | 2 338.00 | | |
UX Autres créances clients | 8 963 653.00 | | | 8 963 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | 4 500.00 | | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VB T. V. A. | 916 047.00 | | | 916 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | | | 611.00 |
VP Divers | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 588.00 | | | 90 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 555.00 | | | 90 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 719.00 | | | 72 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 063 299.00 | 6 838.00 | | 10 063 299.00 |
VW T.V.A. | 731 327.00 | | | 731 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 645 963.00 | | | 11 645 963.00 |