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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 219.00 | 33 047.00 | 1 172.00 | 34 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 169.00 | 63 257.00 | 5 913.00 | 69 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 285.00 | 97 038.00 | 8 247.00 | 105 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 773.00 | 193 341.00 | 20 432.00 | 213 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 539.00 | | 200 539.00 | 200 539.00 |
BN En cours de production de biens | 876 109.00 | | 876 109.00 | 876 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 907.00 | 5 687.00 | 750 220.00 | 755 907.00 |
BZ Autres créances | 71 838.00 | | 71 838.00 | 71 838.00 |
CF Disponibilités | 465 842.00 | | 465 842.00 | 465 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 822.00 | | 40 822.00 | 40 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 056.00 | 5 687.00 | 2 405 369.00 | 2 411 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 829.00 | 199 028.00 | 2 425 801.00 | 2 624 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 748 054.00 | | | 748 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 419.00 | | | 141 419.00 |
DL TOTAL (I) | 933 473.00 | | | 933 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 960.00 | | | 36 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 030 823.00 | | | 1 030 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 085.00 | | | 169 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 522.00 | | | 218 522.00 |
EA Autres dettes | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 328.00 | | | 1 492 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 801.00 | | | 2 425 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 282.00 | | | 439 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 710.00 | 13 844.00 | 13 213.00 | 192 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 747.00 | 4 300.00 | | 28 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 963.00 | 9 544.00 | 13 213.00 | 163 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 631.00 | | 9 944.00 | 15 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 631.00 | | 9 944.00 | 15 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 631.00 | | 9 944.00 | 15 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 085.00 | 169 085.00 | | 169 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 522.00 | 218 522.00 | | 218 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 960.00 | 14 738.00 | 22 223.00 | 36 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868 567.00 | 868 567.00 | | 868 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 667.00 | 868 567.00 | 5 100.00 | 873 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 505.00 | 439 282.00 | 22 223.00 | 461 505.00 |