| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 504 756.00 | | 504 756.00 | 504 756.00 |
AP Constructions | 3 775 201.00 | 2 039 431.00 | 1 735 770.00 | 3 775 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 279 957.00 | 2 039 431.00 | 2 240 527.00 | 4 279 957.00 |
BZ Autres créances | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
CF Disponibilités | 150 176.00 | | 150 176.00 | 150 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 537.00 | | 163 537.00 | 163 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 443 495.00 | 2 039 431.00 | 2 404 064.00 | 4 443 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
DG Autres réserves | 884 858.00 | 884 858.00 | | 884 858.00 |
DH Report à nouveau | 137 718.00 | | | 137 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 635.00 | 137 718.00 | | 124 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 629.00 | 1 076 994.00 | | 1 201 629.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 60 000.00 | | 65 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | 27 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 87 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 113.00 | 1 087 784.00 | | 956 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 627.00 | 85 927.00 | | 16 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 956.00 | 36 600.00 | | 37 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 826.00 | 56 621.00 | | 20 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 435.00 | 1 337 845.00 | | 1 102 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 064.00 | 2 501 839.00 | | 2 404 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 160.00 | | 514 160.00 | 514 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 160.00 | | 514 160.00 | 514 160.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 348.00 | |
GE Autres charges | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 004.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 004.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000.00 | 12 000.00 | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 000.00 | 12 000.00 | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 000.00 | -4 996.00 | | -13 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 425.00 | 64 513.00 | | 59 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 160.00 | 521 164.00 | | 514 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 525.00 | 383 446.00 | | 389 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 635.00 | 137 718.00 | | 124 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 272 122.00 | | 7 836.00 | 4 272 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 279 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 279 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 272 122.00 | | 7 836.00 | 4 272 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857 083.00 | 182 348.00 | | 1 857 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 857 083.00 | 182 348.00 | | 1 857 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 000.00 | 13 000.00 | | 87 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 000.00 | 13 000.00 | | 87 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 956.00 | 37 956.00 | | 37 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 113.00 | 95 508.00 | 390 966.00 | 956 113.00 |
VI Groupe et associés | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 995 000.00 | | | 995 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 126 671.00 | | | 1 126 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
VW T.V.A. | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 435.00 | 241 830.00 | 390 966.00 | 1 102 435.00 |