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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 864.00 | 71 570.00 | 2 294.00 | 73 864.00 |
AH Fonds commercial | 500 033.00 | | 500 033.00 | 500 033.00 |
AN Terrains | 24 242.00 | 10 923.00 | 13 320.00 | 24 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 399.00 | 108 521.00 | 9 878.00 | 118 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 643 008.00 | 1 593 295.00 | 1 049 713.00 | 2 643 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 50.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 379 796.00 | 1 784 308.00 | 1 595 488.00 | 3 379 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 156.00 | | 153 156.00 | 153 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 430.00 | 94 887.00 | 1 333 544.00 | 1 428 430.00 |
BZ Autres créances | 305 277.00 | | 305 277.00 | 305 277.00 |
CF Disponibilités | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 930.00 | 94 887.00 | 1 798 043.00 | 1 892 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 272 726.00 | 1 879 195.00 | 3 393 531.00 | 5 272 726.00 |
CU Autres participations | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 226.00 | 89 226.00 | | 89 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 631.00 | -60 372.00 | | -49 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 574.00 | 10 741.00 | | -23 574.00 |
DL TOTAL (I) | 258 021.00 | 281 596.00 | | 258 021.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 848.00 | 1 053 658.00 | | 1 086 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 009.00 | 50 813.00 | | 92 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 164.00 | 1 039 678.00 | | 1 245 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 489.00 | 760 642.00 | | 699 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 123 510.00 | 2 904 792.00 | | 3 123 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 393 531.00 | 3 198 388.00 | | 3 393 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 009.00 | | | 92 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 483 026.00 | 275 075.00 | 7 758 101.00 | 7 483 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 483 026.00 | 275 075.00 | 7 758 101.00 | 7 483 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 278 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 065 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 987 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 621 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 645 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 971.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 062 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 700.00 | 123 450.00 | | 21 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 700.00 | 123 450.00 | | 21 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | 2 128.00 | | 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 019.00 | 55 869.00 | | 23 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 442.00 | 57 996.00 | | 23 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 742.00 | 65 454.00 | | -1 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 087 539.00 | 7 804 485.00 | | 8 087 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 111 114.00 | 7 793 743.00 | | 8 111 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 574.00 | 10 741.00 | | -23 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 049 768.00 | | 484 588.00 | 3 049 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 561.00 | 3 379 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 561.00 | 2 785 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 474.00 | | 422.00 | 573 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 456 086.00 | | 484 124.00 | 2 456 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 207.00 | | 42.00 | 20 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 597 879.00 | 317 971.00 | 131 542.00 | 1 597 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 429.00 | 3 141.00 | | 68 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 529 450.00 | 314 830.00 | 131 542.00 | 1 529 450.00 |