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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 462.00 | 32 462.00 | | 32 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 261.00 | 27 906.00 | 1 355.00 | 29 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 940.00 | 60 368.00 | 1 572.00 | 61 940.00 |
BT Marchandises | 59 888.00 | | 59 888.00 | 59 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620.00 | 323.00 | 1 297.00 | 1 620.00 |
BZ Autres créances | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 026.00 | 323.00 | 73 703.00 | 74 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 965.00 | 60 691.00 | 75 274.00 | 135 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
DH Report à nouveau | -9 298.00 | -8 602.00 | | -9 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131.00 | -696.00 | | 131.00 |
DL TOTAL (I) | 4 877.00 | 4 746.00 | | 4 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 855.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 797.00 | 14 774.00 | | 38 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 051.00 | 15 360.00 | | 15 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 357.00 | 13 109.00 | | 9 357.00 |
EA Autres dettes | 7 192.00 | 5 654.00 | | 7 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 397.00 | 64 752.00 | | 70 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 274.00 | 69 498.00 | | 75 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 397.00 | 64 752.00 | | 70 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 555.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 568.00 | | 133 568.00 | 133 568.00 |
FD Production vendue biens | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
FG Production vendue services | 66 498.00 | | 66 498.00 | 66 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 625.00 | | 200 625.00 | 200 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 323.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | | | -232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 855.00 | 204 011.00 | | 202 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 724.00 | 204 706.00 | | 202 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131.00 | -696.00 | | 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 940.00 | | | 61 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 723.00 | | | 61 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 591.00 | 777.00 | | 59 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 591.00 | 777.00 | | 59 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 380.00 | 323.00 | 380.00 | 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380.00 | 323.00 | 380.00 | 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380.00 | 323.00 | 380.00 | 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 323.00 | 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 388.00 | | | 388.00 |
VB T. V. A. | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VI Groupe et associés | 38 797.00 | 38 797.00 | | 38 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 702.00 | 8 486.00 | 216.00 | 8 702.00 |
VW T.V.A. | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 397.00 | 70 397.00 | | 70 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 489.00 | 1 294.00 | | 1 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 769.00 | 5 589.00 | | 5 769.00 |
ST Autres comptes | 24 938.00 | 26 087.00 | | 24 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 379.00 | 26 297.00 | | 25 379.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 567.00 | 4 762.00 | | 3 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 594.00 | 1 562.00 | | 1 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 083.00 | 2 856.00 | | 3 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 648.00 | 36 261.00 | | 34 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 261.00 | 22 195.00 | | 19 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 653.00 | 62 735.00 | | 59 653.00 |