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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 755.00 | 2 801.00 | 5 954.00 | 8 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 213.00 | 65 826.00 | 1 387.00 | 67 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 616.00 | 78 428.00 | 45 188.00 | 123 616.00 |
BT Marchandises | 243 813.00 | 32 224.00 | 211 589.00 | 243 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
BZ Autres créances | 25 762.00 | | 25 762.00 | 25 762.00 |
CF Disponibilités | 248 400.00 | | 248 400.00 | 248 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 146.00 | 32 224.00 | 511 922.00 | 544 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 762.00 | 110 652.00 | 557 111.00 | 667 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
DG Autres réserves | 13 120.00 | 672.00 | | 13 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 305.00 | 97 448.00 | | 73 305.00 |
DL TOTAL (I) | 116 106.00 | 127 802.00 | | 116 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 414.00 | 18 302.00 | | 20 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 820.00 | 142 140.00 | | 140 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252.00 | 487.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 071.00 | 184 763.00 | | 222 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 355.00 | 67 057.00 | | 56 355.00 |
EA Autres dettes | 1 093.00 | 619.00 | | 1 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 004.00 | 413 368.00 | | 441 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 111.00 | 541 170.00 | | 557 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 501.00 | 297 743.00 | | 440 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 941.00 | | 891.00 | 127 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 216.00 | 123 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 216.00 | 82 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 221.00 | | | 34 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 363.00 | | 891.00 | 86 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 577.00 | 4 067.00 | 5 216.00 | 79 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 846.00 | 4 067.00 | 5 216.00 | 75 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
UX Autres créances clients | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VB T. V. A. | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 513.00 | 34 156.00 | 7 357.00 | 41 513.00 |