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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 434 302.00 | 7 328 228.00 | 106 074.00 | 7 434 302.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 290 915.00 | | 290 915.00 | 290 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 361.00 | 9 694.00 | 3 666.00 | 13 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 740 578.00 | 7 337 923.00 | 402 655.00 | 7 740 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 325.00 | | 20 325.00 | 20 325.00 |
BZ Autres créances | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
CF Disponibilités | 128 941.00 | | 128 941.00 | 128 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 833.00 | | 174 833.00 | 174 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 915 412.00 | 7 337 923.00 | 577 488.00 | 7 915 412.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
DG Autres réserves | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
DH Report à nouveau | 111 117.00 | | | 111 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | 306 880.00 | | | 306 880.00 |
DL TOTAL (I) | 484 794.00 | | | 484 794.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 34 643.00 | | | 34 643.00 |
DO TOTAL (II) | 34 643.00 | | | 34 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853.00 | | | 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 953.00 | | | 29 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 887.00 | | | 20 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 051.00 | | | 58 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 488.00 | | | 577 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 051.00 | | | 58 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 411.00 | | 86 411.00 | 86 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 411.00 | | 86 411.00 | 86 411.00 |
FN Production immobilisée | | | 292 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 269 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 185.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 94 776.00 | | | 94 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369.00 | | | 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 621.00 | | | 751 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 786.00 | | | 745 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 476 847.00 | | 719 106.00 | 7 476 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 451 515.00 | 3 859.00 | 7 740 578.00 | 451 515.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 515.00 | 836.00 | 7 725 217.00 | 451 515.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 023.00 | 13 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 462 959.00 | | 714 610.00 | 7 462 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 388.00 | | 3 996.00 | 12 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 500.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 984 514.00 | 356 185.00 | 2 777.00 | 6 984 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 974 122.00 | 354 941.00 | 836.00 | 6 974 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 392.00 | 1 243.00 | 1 941.00 | 10 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 953.00 | 29 953.00 | | 29 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
UX Autres créances clients | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VB T. V. A. | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 891.00 | 45 891.00 | | 45 891.00 |
VW T.V.A. | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 051.00 | 58 051.00 | | 58 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 573.00 | | | 52 573.00 |
ST Autres comptes | 50 085.00 | | | 50 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
YT Sous‐traitance | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 665.00 | | | 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
ZE Dividendes | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 832.00 | | | 146 832.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |