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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
AN Terrains | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 613.00 | 47 613.00 | | 47 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 531.00 | 90 431.00 | 100.00 | 90 531.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 569 641.00 | 49 979.00 | 519 661.00 | 569 641.00 |
BZ Autres créances | 4 364 458.00 | | 4 364 458.00 | 4 364 458.00 |
CF Disponibilités | 129 431.00 | | 129 431.00 | 129 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 063 650.00 | 49 979.00 | 5 013 671.00 | 5 063 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 154 181.00 | 140 410.00 | 5 013 771.00 | 5 154 181.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 714 826.00 | 927 596.00 | | 714 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 904.00 | -212 771.00 | | -61 904.00 |
DL TOTAL (I) | 686 461.00 | 748 364.00 | | 686 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 812.00 | 186 239.00 | | 52 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 494.00 | 652 350.00 | | 609 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 403 414.00 | 2 886 862.00 | | 3 403 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 823.00 | 61 890.00 | | 88 823.00 |
EA Autres dettes | 172 769.00 | | | 172 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 327 310.00 | 3 787 341.00 | | 4 327 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 013 771.00 | 4 535 705.00 | | 5 013 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 327 310.00 | 3 787 341.00 | | 4 327 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 186 239.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 609 494.00 | | | 609 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 405 813.00 | 730 972.00 | 3 136 785.00 | 2 405 813.00 |
FG Production vendue services | 49 697.00 | 16 655.00 | 66 351.00 | 49 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 455 510.00 | 747 627.00 | 3 203 136.00 | 2 455 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 262 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 739 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 753.00 | |
GE Autres charges | | | 58 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 299 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 494.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 149.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 989.00 | 13 252.00 | | 3 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 989.00 | 13 252.00 | | 3 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 214.00 | 60 423.00 | | 3 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 214.00 | 60 423.00 | | 3 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 776.00 | -47 171.00 | | 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 266 245.00 | 5 327 164.00 | | 3 266 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 328 149.00 | 5 539 935.00 | | 3 328 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 904.00 | -212 771.00 | | -61 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 531.00 | | | 90 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 591.00 | | | 80 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 431.00 | | | 90 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 591.00 | | | 80 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 521.00 | 24 753.00 | 24 295.00 | 49 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 521.00 | 24 753.00 | 24 295.00 | 49 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 521.00 | 24 753.00 | 24 295.00 | 49 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 753.00 | 24 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 403 414.00 | 3 403 414.00 | | 3 403 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 823.00 | 88 823.00 | | 88 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782 262.00 | 782 262.00 | | 782 262.00 |
UX Autres créances clients | 569 641.00 | 569 641.00 | | 569 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 812.00 | 52 812.00 | | 52 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 364 458.00 | 4 364 458.00 | | 4 364 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 934 218.00 | 4 934 218.00 | | 4 934 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 327 310.00 | 4 327 310.00 | | 4 327 310.00 |